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Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪33.67 M‬USD
資金流(1年)
‪13.08 M‬USD
股息殖利率(指定)
8.34%
資產淨值折價/溢價
0.9%
已發行股份總數
‪4.15 M‬
費用率
1.36%

關於Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF


發行人
Cavalier16, Inc.
品牌
Adaptive
成立日期
2021年11月15日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Cavalier Investments LLC
分銷商
Capital Investment Group, Inc.
ISIN
US85521B7837

類別


資產類別
資產配置
類別
資產配置
焦點
目標結果
利基
收益與資本增值
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月26日
曝光類型
股票債券、現金及其他
ETF
Securitized
股票9.13%
科技服務9.13%
債券、現金及其他90.87%
ETF64.69%
Securitized17.64%
現金7.68%
共同基金0.59%
Rights & Warrants0.26%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


AMAX上次的股息為0.07 USD。 前一個月, 發行人已支付0.06 USD的股息, 顯示上漲4.44%。
AMAX所管理的資產為‪33.67 M‬ USD。 過去一個月上漲了13.16%。
AMAX資金流達到‪13.08 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AMAX會支付股息給持有者,股息殖利率為8.34%。 上一期股息(2025年8月29日)金額為0.06 USD。 股息為月支付。
AMAX的股票由Cavalier16, Inc.發行,品牌為Adaptive。該ETF於2021年11月15日上市,其管理風格為主動型。
AMAX費用比率為1.36%,這代表您必須支付1.36%的投資來幫助管理基金。
AMAX跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AMAX投資於基金。
AMAX在過去一個月價格已經上漲了2.64%, 其年度績效上漲了1.35%。 查看更多動態,請參閱AMAX價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.68%, 三個月績效上漲了5.46% 並且在一年內上漲了9.63%。
AMAX以溢價(0.88%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。