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InfraCap MLP ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪408.93 M‬USD
資金流(1Y)
‪−13.29 M‬USD
股息收益率(指示)
7.65%
資產淨值折價/溢價
0.03%
已發行股份總數
‪9.49 M‬
費用率
2.75%

關於InfraCap MLP ETF


品牌
InfraCap
成立日期
2014年10月1日
結構
C-Corporation
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
資本回報
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Virtus Advisers LLC
分銷商
VP Distributors LLC

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
能源
利基
MLP
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月9日
曝光類型
股票債券、現金及其他
工業服務
配送服務
能源礦產
股票118.26%
工業服務70.49%
配送服務11.88%
能源礦產10.08%
公用事業4.83%
加工業2.10%
債券、現金及其他−18.26%
企業0.63%
共同基金0.12%
Rights & Warrants−0.09%
現金−18.92%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


AMZA投資於股票。 該基金的主要部門是Industrial Services,佔股票總數的83.88%,以及Distribution Services,佔股票總數的14.14%。 資產主要位於North America區域。
AMZA主要持股為Energy Transfer LPMPLX LP,分別佔據了投資組合的14.33%和14.12%。
AMZA上次的股息為0.29 USD。 前一個月, 發行人已支付0.29 USD的股息,
AMZA所管理的資產為‪408.93 M‬ USD。 過去一個月上漲了1.83%。
AMZA資金流達到‪−13.29 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AMZA會支付股息給持有者,股息收益率為7.65%。 上一期股息(2025年5月27日)金額為0.29 USD。 股息為月支付。
AMZA的股票由Virtus Investment Partners, Inc.發行,品牌為InfraCap。該ETF於2014年10月1日上市,其管理風格為主動型。
AMZA費用比率為2.75%,這代表您必須支付2.75%的投資來幫助管理基金。
AMZA跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AMZA投資於股票。
AMZA在過去一個月價格已經上漲了3.29%, 其年度績效上漲了9.24%。 查看更多動態,請參閱AMZA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.15%, 三個月績效下跌了−7.30% 並且在一年內上漲了13.53%。
AMZA以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。