InfraCap MLP ETFInfraCap MLP ETFInfraCap MLP ETF

InfraCap MLP ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪380.23 M‬USD
資金流(1年)
‪9.78 M‬USD
股息殖利率(指定)
8.65%
資產淨值折價/溢價
0.8%
已發行股份總數
‪9.62 M‬
費用率
2.75%

關於InfraCap MLP ETF


品牌
InfraCap
成立日期
2014年10月1日
結構
C-Corporation
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
資本回報
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Virtus Advisers LLC
分銷商
VP Distributors LLC
識別碼
3
ISINUS26923G7723

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
能源
利基
MLP
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
工業服務
能源礦產
股票118.68%
工業服務70.33%
能源礦產12.79%
配送服務9.05%
公用事業5.21%
加工業2.01%
債券、現金及其他−18.68%
企業0.70%
共同基金0.02%
其他類0.00%
Rights & Warrants−0.10%
現金−19.30%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


AMZA投資於股票。 該基金的主要部門是Industrial Services,佔股票總數的83.98%,以及Energy Minerals,佔股票總數的15.27%。 資產主要位於North America區域。
AMZA主要持股為MPLX LPPlains All American Pipeline, L.P.,分別佔據了投資組合的13.44%和13.25%。
AMZA上次的股息為0.29 USD。 前一個月, 發行人已支付0.29 USD的股息,
AMZA所管理的資產為‪380.23 M‬ USD。 過去一個月下跌了2.00%。
AMZA資金流達到‪9.78 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AMZA會支付股息給持有者,股息殖利率為8.65%。 上一期股息(2026年1月6日)金額為0.29 USD。 股息為月支付。
AMZA的股票由Virtus Investment Partners, Inc.發行,品牌為InfraCap。該ETF於2014年10月1日上市,其管理風格為主動型。
AMZA費用比率為2.75%,這代表您必須支付2.75%的投資來幫助管理基金。
AMZA跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AMZA投資於股票。
AMZA在過去一個月價格已經上漲了0.93%, 其年度績效下跌了−6.61%。 查看更多動態,請參閱AMZA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了2.10% 並且在一年內已經下跌了−1.18%。
AMZA以溢價(0.82%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。