關鍵統計
關於Tidal ETF Trust II YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
成立日期
2023年7月24日
結構
開放式基金
複製方法
合成
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Tidal Investments LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
Rights & Warrants
債券、現金及其他100.00%
政府85.29%
Rights & Warrants13.65%
現金1.06%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AMZY主要持股為United States Treasury Notes 3.875% 15-JAN-2026和United States Treasury Notes 3.0% 15-JUL-2025,分別佔據了投資組合的25.73%和20.81%。
AMZY上次的股息為0.60 USD。 前一個月, 發行人已支付0.80 USD的股息, 顯示下跌33.72%。
AMZY所管理的資產為274.00 M USD。 過去一個月上漲了5.23%。
AMZY資金流達到224.37 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AMZY會支付股息給持有者,股息收益率為50.12%。 上一期股息(2025年6月6日)金額為0.60 USD。 股息為月支付。
AMZY的股票由Toroso Investments Topco LLC發行,品牌為YieldMax。該ETF於2023年7月24日上市,其管理風格為主動型。
AMZY費用比率為1.17%,這代表您必須支付1.17%的投資來幫助管理基金。
AMZY跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AMZY投資於債券。
AMZY在過去一個月價格已經下跌了−1.86%, 其年度績效下跌了−28.26%。 查看更多動態,請參閱AMZY價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了9.16% 並且在一年內上漲了11.24%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了9.16% 並且在一年內上漲了11.24%。
AMZY以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。