關鍵統計數據
關於ProShares MSCI Transformational Changes ETF
成立日期
2020年10月14日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
ProShare Advisors LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
識別碼
3
ISIN US74347G7960
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
健康科技
電子科技
股票99.46%
科技服務26.15%
健康科技23.20%
電子科技10.05%
加工業7.41%
零售業7.23%
非耐用消費品6.88%
生產製造5.93%
運輸3.48%
金融2.21%
商業服務1.65%
耐用消費品1.48%
消費者服務1.46%
健康服務1.41%
其他類0.42%
配送服務0.28%
通訊0.21%
債券、現金及其他0.54%
現金0.54%
股票區域細分
北美74.76%
亞洲11.60%
歐洲10.64%
非洲1.74%
大洋洲0.88%
中東0.38%
拉丁美洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ANEW投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的26.15%,以及Health Technology,佔股票總數的23.20%。 資產主要位於North America區域。
ANEW主要持股為Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.和Alphabet Inc. Class A,分別佔據了投資組合的2.54%和2.41%。
ANEW上次的股息為0.10 USD。 上一季, 發行人已支付0.04 USD的股息, 顯示上漲58.31%。
ANEW所管理的資產為7.62 M USD。 過去一個月上漲了0.30%。
ANEW資金流達到−1.26 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ANEW會支付股息給持有者,股息殖利率為0.55%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.10 USD。 股息為季支付。
ANEW的股票由ProShare Advisors LLC發行,品牌為ProShares。該ETF於2020年10月14日上市,其管理風格為被動型。
ANEW費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
ANEW跟著MSCI Global Transformational Changes Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ANEW投資於股票。
ANEW在過去一個月價格已經下跌了−0.51%, 其年度績效上漲了3.84%。 查看更多動態,請參閱ANEW價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.92%, 過去一個月下跌了−0.92%, 三個月績效下跌了−2.49% 並且在一年內上漲了4.56%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.92%, 過去一個月下跌了−0.92%, 三個月績效下跌了−2.49% 並且在一年內上漲了4.56%。
ANEW以溢價(0.42%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。