ActivePassive International Equity ETFActivePassive International Equity ETFActivePassive International Equity ETF

ActivePassive International Equity ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪940.27 M‬USD
資金流(1年)
‪−48.54 M‬USD
股息殖利率(指定)
3.65%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪26.45 M‬
費用率
0.45%

關於ActivePassive International Equity ETF


發行人
Envestnet, Inc.
品牌
ActivePassive
成立日期
2023年5月3日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Envestnet Asset Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISINUS89834G7372

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球,不包括美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票98.94%
金融20.13%
電子科技17.18%
健康科技9.89%
科技服務9.75%
非耐用消費品6.86%
生產製造6.60%
零售業5.08%
耐用消費品4.16%
非能源礦產3.58%
能源礦產2.48%
公用事業2.28%
通訊2.15%
加工業2.09%
運輸2.05%
商業服務1.83%
消費者服務1.49%
配送服務0.85%
其他類0.23%
工業服務0.15%
健康服務0.09%
債券、現金及其他1.06%
共同基金0.69%
現金0.21%
ETF0.16%
其他類0.01%
股票區域細分
1%3%1%50%1%0.5%40%
歐洲50.83%
亞洲40.12%
拉丁美洲3.96%
大洋洲1.83%
北美1.65%
非洲1.07%
中東0.54%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


APIE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的20.13%,以及Electronic Technology,佔股票總數的17.18%。 資產主要位於Europe區域。
APIE主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRTencent Holdings Ltd Unsponsored ADR,分別佔據了投資組合的9.50%和3.44%。
APIE上次的股息為1.32 USD。 前一年, 發行人已支付0.60 USD的股息, 顯示上漲54.55%。
APIE所管理的資產為‪940.27 M‬ USD。 過去一個月下跌了1.57%。
APIE資金流達到‪−48.54 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,APIE會支付股息給持有者,股息殖利率為3.65%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為1.32 USD。 股息為年支付。
APIE的股票由Envestnet, Inc.發行,品牌為ActivePassive。該ETF於2023年5月3日上市,其管理風格為主動型。
APIE費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
APIE跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
APIE投資於股票。
APIE在過去一個月價格已經下跌了−0.13%, 其年度績效上漲了29.79%。 查看更多動態,請參閱APIE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.79%, 三個月績效上漲了3.97% 並且在一年內上漲了33.79%。
APIE以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。