關鍵統計數據
關於ActivePassive International Equity ETF
成立日期
2023年5月3日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Envestnet Asset Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISINUS89834G7372
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票98.94%
金融20.13%
電子科技17.18%
健康科技9.89%
科技服務9.75%
非耐用消費品6.86%
生產製造6.60%
零售業5.08%
耐用消費品4.16%
非能源礦產3.58%
能源礦產2.48%
公用事業2.28%
通訊2.15%
加工業2.09%
運輸2.05%
商業服務1.83%
消費者服務1.49%
配送服務0.85%
其他類0.23%
工業服務0.15%
健康服務0.09%
債券、現金及其他1.06%
共同基金0.69%
現金0.21%
ETF0.16%
其他類0.01%
股票區域細分
歐洲50.83%
亞洲40.12%
拉丁美洲3.96%
大洋洲1.83%
北美1.65%
非洲1.07%
中東0.54%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
APIE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的20.13%,以及Electronic Technology,佔股票總數的17.18%。 資產主要位於Europe區域。
APIE主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR和Tencent Holdings Ltd Unsponsored ADR,分別佔據了投資組合的9.50%和3.44%。
APIE上次的股息為1.32 USD。 前一年, 發行人已支付0.60 USD的股息, 顯示上漲54.55%。
APIE所管理的資產為940.27 M USD。 過去一個月下跌了1.57%。
APIE資金流達到−48.54 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,APIE會支付股息給持有者,股息殖利率為3.65%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為1.32 USD。 股息為年支付。
APIE的股票由Envestnet, Inc.發行,品牌為ActivePassive。該ETF於2023年5月3日上市,其管理風格為主動型。
APIE費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
APIE跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
APIE投資於股票。
APIE在過去一個月價格已經下跌了−0.13%, 其年度績效上漲了29.79%。 查看更多動態,請參閱APIE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.79%, 三個月績效上漲了3.97% 並且在一年內上漲了33.79%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.79%, 三個月績效上漲了3.97% 並且在一年內上漲了33.79%。
APIE以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。