關鍵統計數據
關於ActivePassive International Equity ETF
成立日期
2023年5月3日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Envestnet Asset Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US89834G7372
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票98.96%
金融19.95%
電子科技17.75%
科技服務9.83%
健康科技9.71%
生產製造6.71%
非耐用消費品6.64%
零售業5.16%
耐用消費品4.11%
非能源礦產3.60%
能源礦產2.47%
公用事業2.26%
通訊2.11%
加工業2.06%
運輸2.01%
商業服務1.83%
消費者服務1.47%
配送服務0.85%
其他類0.23%
工業服務0.15%
健康服務0.09%
債券、現金及其他1.04%
共同基金0.64%
現金0.24%
ETF0.16%
其他類0.01%
股票區域細分
歐洲50.39%
亞洲40.61%
拉丁美洲3.96%
大洋洲1.83%
北美1.63%
非洲1.06%
中東0.53%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
APIE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的19.95%,以及Electronic Technology,佔股票總數的17.75%。 資產主要位於Europe區域。
APIE主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR和Tencent Holdings Ltd Unsponsored ADR,分別佔據了投資組合的9.80%和3.54%。
APIE上次的股息為1.32 USD。 前一年, 發行人已支付0.60 USD的股息, 顯示上漲54.55%。
APIE所管理的資產為963.41 M USD。 過去一個月上漲了0.78%。
APIE資金流達到−52.90 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,APIE會支付股息給持有者,股息殖利率為3.61%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為1.32 USD。 股息為年支付。
APIE的股票由Envestnet, Inc.發行,品牌為ActivePassive。該ETF於2023年5月3日上市,其管理風格為主動型。
APIE費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
APIE跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
APIE投資於股票。
APIE在過去一個月價格已經上漲了0.43%, 其年度績效上漲了28.53%。 查看更多動態,請參閱APIE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.83%, 三個月績效上漲了4.26% 並且在一年內上漲了33.88%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.83%, 三個月績效上漲了4.26% 並且在一年內上漲了33.88%。
APIE以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。