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ActivePassive International Equity ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪963.41 M‬USD
資金流(1年)
‪−48.54 M‬USD
股息殖利率(指定)
3.61%
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪26.35 M‬
費用率
0.45%

關於ActivePassive International Equity ETF


發行人
Envestnet, Inc.
品牌
ActivePassive
成立日期
2023年5月3日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Envestnet Asset Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US89834G7372

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球,不包括美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票98.96%
金融19.95%
電子科技17.75%
科技服務9.83%
健康科技9.71%
生產製造6.71%
非耐用消費品6.64%
零售業5.16%
耐用消費品4.11%
非能源礦產3.60%
能源礦產2.47%
公用事業2.26%
通訊2.11%
加工業2.06%
運輸2.01%
商業服務1.83%
消費者服務1.47%
配送服務0.85%
其他類0.23%
工業服務0.15%
健康服務0.09%
債券、現金及其他1.04%
共同基金0.64%
現金0.24%
ETF0.16%
其他類0.01%
股票區域細分
1%3%1%50%1%0.5%40%
歐洲50.39%
亞洲40.61%
拉丁美洲3.96%
大洋洲1.83%
北美1.63%
非洲1.06%
中東0.53%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


APIE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的19.95%,以及Electronic Technology,佔股票總數的17.75%。 資產主要位於Europe區域。
APIE主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRTencent Holdings Ltd Unsponsored ADR,分別佔據了投資組合的9.80%和3.54%。
APIE上次的股息為1.32 USD。 前一年, 發行人已支付0.60 USD的股息, 顯示上漲54.55%。
APIE所管理的資產為‪963.41 M‬ USD。 過去一個月上漲了0.78%。
APIE資金流達到‪−52.90 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,APIE會支付股息給持有者,股息殖利率為3.61%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為1.32 USD。 股息為年支付。
APIE的股票由Envestnet, Inc.發行,品牌為ActivePassive。該ETF於2023年5月3日上市,其管理風格為主動型。
APIE費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
APIE跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
APIE投資於股票。
APIE在過去一個月價格已經上漲了0.43%, 其年度績效上漲了28.34%。 查看更多動態,請參閱APIE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.83%, 三個月績效上漲了4.26% 並且在一年內上漲了33.88%。
APIE以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。