關鍵統計數據
關於Allspring Core Plus ETF
成立日期
2024年12月5日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Allspring Funds Management LLC
識別碼
3
ISIN US01989A2096
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
Securitized
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
Securitized43.63%
企業33.16%
政府21.29%
現金1.14%
ETF0.59%
Loans0.19%
股票區域細分
北美73.08%
歐洲17.55%
拉丁美洲3.74%
大洋洲2.63%
中東1.65%
亞洲0.70%
非洲0.65%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
APLU投資於債券。 該基金的主要部門是Securitized,佔股票總數的43.63%,以及Corporate,佔股票總數的33.16%。 資產主要位於N/A區域。
APLU主要持股為United States Treasury Bond 4.625% 15-NOV-2045和United States Treasury Notes 4.0% 15-NOV-2035,分別佔據了投資組合的4.29%和2.62%。
APLU上次的股息為0.14 USD。 前一個月, 發行人已支付0.13 USD的股息, 顯示上漲6.73%。
APLU所管理的資產為344.55 M USD。 過去一個月上漲了0.79%。
APLU資金流達到138.26 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,APLU會支付股息給持有者,股息殖利率為4.54%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.14 USD。 股息為月支付。
APLU的股票由Allspring Group Holdings LLC發行,品牌為Allspring。該ETF於2024年12月5日上市,其管理風格為主動型。
APLU費用比率為0.31%,這代表您必須支付0.31%的投資來幫助管理基金。
APLU跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
APLU投資於債券。
APLU在過去一個月價格已經上漲了0.24%, 其年度績效上漲了1.98%。 查看更多動態,請參閱APLU價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.28%, 過去一個月下跌了−0.28%, 三個月績效下跌了−1.83% 並且在一年內上漲了1.74%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.28%, 過去一個月下跌了−0.28%, 三個月績效下跌了−1.83% 並且在一年內上漲了1.74%。
APLU以溢價(0.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。