關鍵統計數據
關於Allspring Core Plus ETF
成立日期
2024年12月5日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Allspring Funds Management LLC
分銷商
Allspring Funds Distributor LLC
ISIN
US01989A2096
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
Securitized
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
Securitized47.43%
企業30.71%
政府19.89%
現金1.59%
Loans0.25%
ETF0.13%
股票區域細分
北美70.56%
歐洲21.24%
拉丁美洲3.36%
大洋洲1.93%
亞洲1.26%
中東1.16%
非洲0.51%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
APLU投資於債券。 該基金的主要部門是Securitized,佔股票總數的47.43%,以及Corporate,佔股票總數的30.71%。 資產主要位於N/A區域。
APLU主要持股為United States Treasury Notes 3.875% 31-JUL-2030和United States Treasury Notes 3.875% 31-JUL-2027,分別佔據了投資組合的6.51%和2.42%。
APLU上次的股息為0.11 USD。 前一個月, 發行人已支付0.11 USD的股息, 顯示上漲0.96%。
APLU所管理的資產為254.19 M USD。 過去一個月上漲了0.55%。
APLU資金流達到221.54 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,APLU會支付股息給持有者,股息殖利率為4.36%。 上一期股息(2025年9月26日)金額為0.11 USD。 股息為月支付。
APLU的股票由Allspring Group Holdings LLC發行,品牌為Allspring。該ETF於2024年12月5日上市,其管理風格為主動型。
APLU費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
APLU跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
APLU投資於債券。
APLU在過去一個月價格已經下跌了−0.14%, 其年度績效上漲了0.94%。 查看更多動態,請參閱APLU價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.10%, 過去一個月下跌了−0.10%, 三個月績效上漲了1.75% 並且在一年內上漲了3.31%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.10%, 過去一個月下跌了−0.10%, 三個月績效上漲了1.75% 並且在一年內上漲了3.31%。
APLU以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。