關鍵統計數據
關於Tidal ETF Trust II YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF
成立日期
2023年4月17日
結構
開放式基金
複製方法
合成
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Tidal Investments LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府93.11%
Rights & Warrants5.63%
共同基金4.05%
現金−2.80%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
APLY主要持股為United States Treasury Notes 3.875% 15-JAN-2026和United States Treasury Notes 4.25% 15-OCT-2025,分別佔據了投資組合的27.59%和18.69%。
APLY上次的股息為0.27 USD。 前一個月, 發行人已支付0.31 USD的股息, 顯示下跌15.73%。
APLY所管理的資產為138.05 M USD。 過去一個月上漲了3.33%。
APLY資金流達到86.34 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,APLY會支付股息給持有者,股息收益率為33.79%。 上一期股息(2025年7月7日)金額為0.27 USD。 股息為月支付。
APLY的股票由Toroso Investments Topco LLC發行,品牌為YieldMax。該ETF於2023年4月17日上市,其管理風格為主動型。
APLY費用比率為1.06%,這代表您必須支付1.06%的投資來幫助管理基金。
APLY跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
APLY投資於債券。
APLY在過去一個月價格已經上漲了4.97%, 其年度績效下跌了−28.81%。 查看更多動態,請參閱APLY價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了6.58% 並且在一年內已經下跌了−3.53%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了6.58% 並且在一年內已經下跌了−3.53%。
APLY以溢價(0.31%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。