AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETFAllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETFAllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪43.59 M‬USD
資金流(1Y)
‪−74.95 M‬USD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪1.13 M‬
費用率
0.74%

關於AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF


品牌
Allianz
成立日期
2020年5月28日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
合成
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Allianz Investment Management LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
買權
地理
美國
加權方案
固定
選擇標準
固定

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月12日
曝光類型
債券、現金及其他
Rights & Warrants
債券、現金及其他100.00%
Rights & Warrants100.03%
現金−0.03%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


APRT上次的股息為0.45 USD。 前一年, 發行人已支付0.77 USD的股息, 顯示下跌71.10%。
APRT所管理的資產為‪43.59 M‬ USD。 過去一個月上漲了1.72%。
APRT資金流達到‪−74.95 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
APRT的股票由Allianz SE發行,品牌為Allianz。該ETF於2020年5月28日上市,其管理風格為主動型。
APRT費用比率為0.74%,這代表您必須支付0.74%的投資來幫助管理基金。
APRT跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
APRT在過去一個月價格已經上漲了0.84%, 其年度績效上漲了6.99%。 查看更多動態,請參閱APRT價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.41%, 三個月績效上漲了3.31% 並且在一年內上漲了7.18%。
APRT以溢價(0.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。