ActivePassive U.S. Equity ETFActivePassive U.S. Equity ETFActivePassive U.S. Equity ETF

ActivePassive U.S. Equity ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪2.10 B‬USD
資金流(1年)
‪194.62 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.70%
資產淨值折價/溢價
−0.004%
已發行股份總數
‪51.58 M‬
費用率
0.33%

關於ActivePassive U.S. Equity ETF


發行人
Envestnet, Inc.
品牌
ActivePassive
成立日期
2023年5月3日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Envestnet Asset Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US89834G7299

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月15日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
股票94.91%
電子科技22.15%
科技服務20.45%
金融14.10%
零售業6.74%
健康科技6.61%
生產製造3.97%
非耐用消費品2.97%
消費者服務2.94%
耐用消費品2.59%
能源礦產2.33%
公用事業2.06%
加工業1.54%
運輸1.43%
健康服務1.28%
工業服務0.89%
配送服務0.88%
通訊0.86%
非能源礦產0.79%
商業服務0.34%
債券、現金及其他5.09%
ETF4.56%
共同基金0.47%
現金0.05%
股票區域細分
97%2%
北美97.66%
歐洲2.34%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


APUE投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的22.15%,以及Technology Services,佔股票總數的20.45%。 資產主要位於North America區域。
APUE主要持股為NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分別佔據了投資組合的6.57%和6.03%。
APUE上次的股息為0.28 USD。 前一年, 發行人已支付0.12 USD的股息, 顯示上漲57.98%。
APUE所管理的資產為‪2.10 B‬ USD。 過去一個月上漲了1.31%。
APUE資金流達到‪194.62 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,APUE會支付股息給持有者,股息殖利率為0.70%。 上一期股息(2024年12月24日)金額為0.28 USD。 股息為年支付。
APUE的股票由Envestnet, Inc.發行,品牌為ActivePassive。該ETF於2023年5月3日上市,其管理風格為主動型。
APUE費用比率為0.33%,這代表您必須支付0.33%的投資來幫助管理基金。
APUE跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
APUE投資於股票。
APUE在過去一個月價格已經下跌了−0.06%, 其年度績效上漲了13.35%。 查看更多動態,請參閱APUE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.15%, 三個月績效上漲了6.34% 並且在一年內上漲了14.29%。
APUE以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。