ActivePassive U.S. Equity ETFActivePassive U.S. Equity ETFActivePassive U.S. Equity ETF

ActivePassive U.S. Equity ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪2.24 B‬USD
資金流(1年)
‪202.02 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.82%
資產淨值折價/溢價
−0.05%
已發行股份總數
‪52.95 M‬
費用率
0.31%

關於ActivePassive U.S. Equity ETF


發行人
Envestnet, Inc.
品牌
ActivePassive
成立日期
2023年5月3日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Envestnet Asset Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US89834G7299

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
股票94.86%
電子科技23.62%
科技服務18.52%
金融13.71%
健康科技7.35%
零售業7.24%
生產製造4.47%
非耐用消費品3.23%
耐用消費品2.78%
消費者服務2.51%
能源礦產2.19%
運輸1.70%
公用事業1.68%
健康服務1.13%
加工業1.10%
非能源礦產1.07%
配送服務0.89%
通訊0.72%
工業服務0.66%
商業服務0.31%
債券、現金及其他5.14%
ETF4.65%
共同基金0.48%
現金0.01%
股票區域細分
97%2%
北美97.37%
歐洲2.63%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


APUE投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的23.62%,以及Technology Services,佔股票總數的18.52%。 資產主要位於North America區域。
APUE主要持股為NVIDIA CorporationApple Inc.,分別佔據了投資組合的6.23%和6.01%。
APUE上次的股息為0.35 USD。 前一年, 發行人已支付0.28 USD的股息, 顯示上漲18.60%。
APUE所管理的資產為‪2.24 B‬ USD。 過去一個月上漲了2.48%。
APUE資金流達到‪202.02 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,APUE會支付股息給持有者,股息殖利率為0.82%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.35 USD。 股息為年支付。
APUE的股票由Envestnet, Inc.發行,品牌為ActivePassive。該ETF於2023年5月3日上市,其管理風格為主動型。
APUE費用比率為0.31%,這代表您必須支付0.31%的投資來幫助管理基金。
APUE跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
APUE投資於股票。
APUE在過去一個月價格已經上漲了0.29%, 其年度績效上漲了13.76%。 查看更多動態,請參閱APUE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.94%, 三個月績效上漲了2.00% 並且在一年內上漲了15.51%。
APUE以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。