PMV Adaptive Risk Parity ETFPMV Adaptive Risk Parity ETFPMV Adaptive Risk Parity ETF

PMV Adaptive Risk Parity ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪49.81 M‬USD
資金流(1年)
‪17.23 M‬USD
股息殖利率(指定)
4.57%
資產淨值折價/溢價
0.05%
已發行股份總數
‪1.60 M‬
費用率
1.47%

關於PMV Adaptive Risk Parity ETF


發行人
PMV Capital LLC
品牌
PMV
成立日期
2022年12月21日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
PMV Capital Advisers LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00791R3012

類別


資產類別
替代資產
類別
對沖基金策略
焦點
全球宏觀
利基
風險平價
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月14日
曝光類型
債券、現金及其他
ETF
共同基金
債券、現金及其他100.00%
ETF75.38%
共同基金24.41%
現金0.21%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ARP主要持股為Sprott Physical Gold Trust UnitsHarbor All-Weather Inflation Focus ETF,分別佔據了投資組合的24.41%和21.65%。
ARP上次的股息為1.44 USD。 前一年, 發行人已支付0.67 USD的股息, 顯示上漲53.33%。
ARP所管理的資產為‪49.81 M‬ USD。 過去一個月上漲了5.38%。
ARP資金流達到‪17.23 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ARP會支付股息給持有者,股息殖利率為4.57%。 上一期股息(2025年1月7日)金額為1.44 USD。 股息為年支付。
ARP的股票由PMV Capital LLC發行,品牌為PMV。該ETF於2022年12月21日上市,其管理風格為主動型。
ARP費用比率為1.47%,這代表您必須支付1.47%的投資來幫助管理基金。
ARP跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ARP投資於基金。
ARP在過去一個月價格已經上漲了3.98%, 其年度績效上漲了9.88%。 查看更多動態,請參閱ARP價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.76%, 三個月績效上漲了10.51% 並且在一年內上漲了14.80%。
ARP以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。