Global X FTSE Southeast Asia ETFGlobal X FTSE Southeast Asia ETFGlobal X FTSE Southeast Asia ETF

Global X FTSE Southeast Asia ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪66.67 M‬USD
資金流(1年)
‪18.16 M‬USD
股息殖利率(指定)
3.43%
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪3.83 M‬
費用率
0.65%

關於Global X FTSE Southeast Asia ETF


發行人
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
品牌
Global X
成立日期
2011年2月17日
結構
開放式基金
追蹤指數
FTSE/ASEAN 40 INDEX
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Global X Management Co. LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US37950E6480

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
東南亞
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月18日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.83%
金融61.82%
通訊9.47%
電子科技5.00%
公用事業4.87%
運輸4.36%
能源礦產3.58%
健康服務2.58%
零售業1.92%
科技服務1.40%
工業服務1.31%
非能源礦產1.22%
生產製造0.94%
加工業0.81%
非耐用消費品0.53%
債券、現金及其他0.17%
現金0.17%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ASEA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的61.82%,以及Communications,佔股票總數的9.47%。 資產主要位於Asia區域。
ASEA主要持股為DBS Group Holdings LtdOversea-Chinese Banking Corporation Limited,分別佔據了投資組合的16.55%和8.63%。
ASEA上次的股息為0.35 USD。 六個月前, 發行人已支付0.24 USD的股息, 顯示上漲31.21%。
ASEA所管理的資產為‪66.67 M‬ USD。 過去一個月上漲了2.18%。
ASEA資金流達到‪18.16 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ASEA會支付股息給持有者,股息殖利率為3.43%。 上一期股息(2025年7月7日)金額為0.35 USD。 股息為每半年支付。
ASEA的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2011年2月17日上市,其管理風格為被動型。
ASEA費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
ASEA跟著FTSE/ASEAN 40 INDEX。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ASEA投資於股票。
ASEA在過去一個月價格已經上漲了0.93%, 其年度績效下跌了−1.72%。 查看更多動態,請參閱ASEA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了9.38% 並且在一年內上漲了3.30%。
ASEA以溢價(0.52%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。