Global X FTSE Southeast Asia ETFGlobal X FTSE Southeast Asia ETFGlobal X FTSE Southeast Asia ETF

Global X FTSE Southeast Asia ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪62.52 M‬USD
資金流(1Y)
‪16.98 M‬USD
股息收益率(指示)
3.44%
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪3.75 M‬
費用率
0.65%

關於Global X FTSE Southeast Asia ETF


發行人
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
品牌
Global X
成立日期
2011年2月17日
結構
開放式基金
追蹤指數
FTSE/ASEAN 40 INDEX
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Global X Management Co. LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
東南亞
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.47%
金融63.01%
通訊9.34%
運輸4.14%
電子科技3.71%
能源礦產3.62%
公用事業3.20%
工業服務2.90%
健康服務2.60%
零售業2.01%
非能源礦產1.26%
配送服務1.19%
加工業0.97%
生產製造0.91%
非耐用消費品0.61%
債券、現金及其他0.53%
現金0.53%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ASEA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的63.01%,以及Communications,佔股票總數的9.34%。 資產主要位於Asia區域。
ASEA主要持股為DBS Group Holdings LtdOversea-Chinese Banking Corporation Limited,分別佔據了投資組合的14.70%和9.26%。
ASEA上次的股息為0.24 USD。 六個月前, 發行人已支付0.33 USD的股息, 顯示下跌36.36%。
ASEA所管理的資產為‪62.52 M‬ USD。 過去一個月上漲了3.42%。
ASEA資金流達到‪16.98 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ASEA會支付股息給持有者,股息收益率為3.44%。 上一期股息(2025年1月7日)金額為0.24 USD。 股息為每半年支付。
ASEA的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2011年2月17日上市,其管理風格為被動型。
ASEA費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
ASEA跟著FTSE/ASEAN 40 INDEX。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ASEA投資於股票。
ASEA在過去一個月價格已經上漲了0.78%, 其年度績效上漲了11.18%。 查看更多動態,請參閱ASEA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.16%, 三個月績效上漲了4.53% 並且在一年內上漲了15.79%。
ASEA以溢價(0.48%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。