關於Global X FTSE Southeast Asia ETF
成立日期
2011年2月17日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Global X Management Co. LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US37950E6480
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.98%
金融61.66%
通訊9.91%
電子科技5.78%
公用事業4.99%
運輸4.37%
能源礦產3.16%
健康服務2.46%
零售業1.61%
科技服務1.54%
工業服務1.13%
生產製造1.06%
非能源礦產0.93%
加工業0.88%
非耐用消費品0.51%
債券、現金及其他0.02%
現金0.02%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ASEA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的61.66%,以及Communications,佔股票總數的9.91%。 資產主要位於Asia區域。
ASEA主要持股為DBS Group Holdings Ltd和Oversea-Chinese Banking Corporation Limited,分別佔據了投資組合的16.60%和9.08%。
ASEA上次的股息為0.35 USD。 六個月前, 發行人已支付0.24 USD的股息, 顯示上漲31.21%。
ASEA所管理的資產為68.94 M USD。 過去一個月上漲了3.27%。
ASEA資金流達到4.86 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ASEA會支付股息給持有者,股息殖利率為3.33%。 上一期股息(2025年7月7日)金額為0.35 USD。 股息為每半年支付。
ASEA的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2011年2月17日上市,其管理風格為被動型。
ASEA費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
ASEA跟著FTSE/ASEAN 40 INDEX。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ASEA投資於股票。
ASEA在過去一個月價格已經上漲了2.99%, 其年度績效上漲了7.82%。 查看更多動態,請參閱ASEA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.14%, 三個月績效上漲了3.42% 並且在一年內上漲了11.00%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.14%, 三個月績效上漲了3.42% 並且在一年內上漲了11.00%。
ASEA以溢價(0.45%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。