Global X FTSE Southeast Asia ETFGlobal X FTSE Southeast Asia ETFGlobal X FTSE Southeast Asia ETF

Global X FTSE Southeast Asia ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪92.46 M‬USD
資金流(1年)
‪14.87 M‬USD
股息殖利率(指定)
3.57%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪4.60 M‬
費用率
0.65%

關於Global X FTSE Southeast Asia ETF


發行人
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
品牌
Global X
成立日期
2011年2月17日
結構
開放式基金
追蹤指數
FTSE/ASEAN 40 INDEX
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Global X Management Co. LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
識別碼
3
ISIN US37950E6480

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
東南亞
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.98%
金融60.68%
通訊9.63%
電子科技5.69%
公用事業5.25%
運輸4.80%
能源礦產3.49%
健康服務2.47%
零售業1.64%
工業服務1.45%
科技服務1.41%
生產製造1.16%
非能源礦產0.97%
加工業0.87%
非耐用消費品0.47%
債券、現金及其他0.02%
現金0.02%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ASEA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的60.68%,以及Communications,佔股票總數的9.63%。 資產主要位於Asia區域。
ASEA主要持股為DBS Group Holdings LtdOversea-Chinese Banking Corporation Limited,分別佔據了投資組合的16.01%和9.72%。
ASEA上次的股息為0.37 USD。 六個月前, 發行人已支付0.35 USD的股息, 顯示上漲4.52%。
ASEA所管理的資產為‪92.46 M‬ USD。 過去一個月上漲了10.59%。
ASEA資金流達到‪14.87 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ASEA會支付股息給持有者,股息殖利率為3.57%。 上一期股息(2026年1月7日)金額為0.37 USD。 股息為每半年支付。
ASEA的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2011年2月17日上市,其管理風格為被動型。
ASEA費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
ASEA跟著FTSE/ASEAN 40 INDEX。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ASEA投資於股票。
ASEA在過去一個月價格已經上漲了7.19%, 其年度績效上漲了26.52%。 查看更多動態,請參閱ASEA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.90%, 三個月績效上漲了14.85% 並且在一年內上漲了33.41%。
ASEA以溢價(0.20%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。