Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETFXtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETFXtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.85 B‬USD
資金流(1年)
‪−1.02 B‬USD
股息殖利率(指定)
2.26%
資產淨值折價/溢價
−0.6%
已發行股份總數
‪54.70 M‬
費用率
0.65%

關於Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF


品牌
Xtrackers
首頁
成立日期
2013年11月6日
結構
開放式基金
追蹤指數
China Shenzhen SE / CSI 300 Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
DBX Advisors LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US2330518794

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月16日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
生產製造
股票99.80%
金融20.83%
電子科技18.05%
生產製造17.12%
非耐用消費品5.97%
加工業5.73%
非能源礦產5.55%
健康科技5.08%
科技服務4.93%
耐用消費品4.22%
運輸3.14%
公用事業3.07%
能源礦產1.95%
配送服務1.59%
工業服務1.35%
通訊0.35%
零售業0.35%
健康服務0.22%
商業服務0.19%
消費者服務0.10%
債券、現金及其他0.20%
現金0.20%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ASHR投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的20.83%,以及Electronic Technology,佔股票總數的18.05%。 資產主要位於Asia區域。
ASHR主要持股為Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class AKweichow Moutai Co., Ltd. Class A,分別佔據了投資組合的3.62%和3.36%。
ASHR上次的股息為0.76 USD。 前一年, 發行人已支付0.30 USD的股息, 顯示上漲60.50%。
ASHR所管理的資產為‪1.85 B‬ USD。 過去一個月上漲了2.51%。
ASHR資金流達到‪−1.02 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ASHR會支付股息給持有者,股息殖利率為2.26%。 上一期股息(2025年12月29日)金額為0.76 USD。 股息為年支付。
ASHR的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2013年11月6日上市,其管理風格為被動型。
ASHR費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
ASHR跟著China Shenzhen SE / CSI 300 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ASHR投資於股票。
ASHR在過去一個月價格已經上漲了4.03%, 其年度績效上漲了30.07%。 查看更多動態,請參閱ASHR價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.33%, 三個月績效上漲了5.31% 並且在一年內上漲了34.46%。
ASHR以溢價(0.57%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。