Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETFXtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETFXtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.90 B‬USD
資金流(1Y)
‪146.31 M‬USD
股息收益率(指示)
1.09%
資產淨值折價/溢價
−0.05%
已發行股份總數
‪69.20 M‬
費用率
0.65%

關於Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF


品牌
Xtrackers
首頁
成立日期
2013年11月6日
結構
開放式基金
追蹤指數
China Shenzhen SE / CSI 300 Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
DBX Advisors LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
電子科技
股票99.53%
金融26.24%
生產製造13.82%
電子科技12.93%
非耐用消費品7.61%
健康科技5.82%
加工業5.40%
耐用消費品5.05%
科技服務4.80%
非能源礦產4.13%
公用事業3.93%
運輸3.83%
能源礦產2.28%
工業服務1.70%
配送服務0.97%
通訊0.43%
健康服務0.30%
零售業0.29%
債券、現金及其他0.47%
現金0.47%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ASHR投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.24%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的13.82%。 資產主要位於Asia區域。
ASHR主要持股為Kweichow Moutai Co., Ltd. Class AContemporary Amperex Technology Co., Limited Class A,分別佔據了投資組合的4.25%和3.21%。
ASHR上次的股息為0.30 USD。 前一年, 發行人已支付0.59 USD的股息, 顯示下跌97.87%。
ASHR所管理的資產為‪1.90 B‬ USD。 過去一個月下跌了5.93%。
ASHR資金流達到‪146.31 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ASHR會支付股息給持有者,股息收益率為1.09%。 上一期股息(2024年12月30日)金額為0.30 USD。 股息為年支付。
ASHR的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2013年11月6日上市,其管理風格為被動型。
ASHR費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
ASHR跟著China Shenzhen SE / CSI 300 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ASHR投資於股票。
ASHR在過去一個月價格已經上漲了3.90%, 其年度績效上漲了16.01%。 查看更多動態,請參閱ASHR價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.03%, 三個月績效上漲了3.49% 並且在一年內上漲了17.76%。
ASHR以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。