Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETFXtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETFXtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.79 B‬USD
資金流(1年)
‪−995.95 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.22%
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪53.55 M‬
費用率
0.65%

關於Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF


品牌
Xtrackers
首頁
成立日期
2013年11月6日
結構
開放式基金
追蹤指數
China Shenzhen SE / CSI 300 Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
DBX Advisors LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US2330518794

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月9日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
生產製造
股票99.82%
金融20.98%
電子科技17.34%
生產製造17.00%
非耐用消費品6.36%
加工業5.88%
非能源礦產5.72%
健康科技4.91%
科技服務4.73%
耐用消費品4.18%
運輸3.27%
公用事業3.07%
能源礦產2.09%
配送服務1.68%
工業服務1.38%
零售業0.38%
通訊0.33%
健康服務0.21%
商業服務0.17%
消費者服務0.13%
債券、現金及其他0.18%
現金0.18%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ASHR投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的20.98%,以及Electronic Technology,佔股票總數的17.34%。 資產主要位於Asia區域。
ASHR主要持股為Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class AKweichow Moutai Co., Ltd. Class A,分別佔據了投資組合的3.80%和3.71%。
ASHR上次的股息為0.76 USD。 前一年, 發行人已支付0.30 USD的股息, 顯示上漲60.50%。
ASHR所管理的資產為‪1.79 B‬ USD。 過去一個月下跌了3.54%。
ASHR資金流達到‪−995.95 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ASHR會支付股息給持有者,股息殖利率為2.22%。 上一期股息(2025年12月29日)金額為0.76 USD。 股息為年支付。
ASHR的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2013年11月6日上市,其管理風格為被動型。
ASHR費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
ASHR跟著China Shenzhen SE / CSI 300 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ASHR投資於股票。
ASHR在過去一個月價格已經上漲了0.56%, 其年度績效上漲了28.32%。 查看更多動態,請參閱ASHR價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.93%, 三個月績效上漲了4.39% 並且在一年內上漲了31.15%。
ASHR以溢價(0.42%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。