Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETFXtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETFXtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪49.07 M‬USD
資金流(1年)
‪−13.05 M‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪1.15 M‬
費用率
0.65%

關於Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF


品牌
Xtrackers
成立日期
2014年5月21日
結構
開放式基金
追蹤指數
CSI Smallcap 500 Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
DBX Advisors LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US2330517549

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月15日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
生產製造
非能源礦產
股票99.82%
電子科技21.67%
生產製造19.07%
非能源礦產10.79%
加工業9.62%
金融7.56%
科技服務7.31%
健康科技6.69%
公用事業2.77%
耐用消費品2.38%
非耐用消費品2.16%
運輸2.10%
工業服務1.77%
商業服務1.62%
能源礦產1.20%
消費者服務1.08%
通訊0.71%
配送服務0.58%
健康服務0.39%
零售業0.35%
債券、現金及其他0.18%
現金0.18%
股票區域細分
0.3%99%
亞洲99.65%
歐洲0.35%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ASHS投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的21.67%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的19.07%。 資產主要位於Asia區域。
ASHS主要持股為Shenzhen Sunway Communication Co., Ltd. Class AGoldwind Science & Technology Co. Ltd. Class A,分別佔據了投資組合的0.73%和0.71%。
ASHS上次的股息為0.19 USD。 前一年, 發行人已支付0.18 USD的股息, 顯示上漲6.96%。
ASHS所管理的資產為‪49.07 M‬ USD。 過去一個月上漲了17.89%。
ASHS資金流達到‪−13.05 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ASHS會支付股息給持有者,股息殖利率為0.00%。 上一期股息(2024年12月30日)金額為0.19 USD。 股息為年支付。
ASHS的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2014年5月21日上市,其管理風格為被動型。
ASHS費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
ASHS跟著CSI Smallcap 500 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ASHS投資於股票。
ASHS在過去一個月價格已經上漲了15.68%, 其年度績效上漲了58.44%。 查看更多動態,請參閱ASHS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了16.38%, 三個月績效上漲了14.91% 並且在一年內上漲了58.38%。
ASHS以溢價(0.37%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。