關於Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF
成立日期
2014年5月21日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
DBX Advisors LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
生產製造
金融
股票99.61%
電子科技18.39%
生產製造15.96%
金融10.65%
加工業9.47%
健康科技9.21%
非能源礦產8.06%
科技服務6.64%
公用事業3.62%
非耐用消費品3.25%
耐用消費品2.56%
運輸2.38%
消費者服務1.93%
工業服務1.62%
能源礦產1.30%
商業服務1.25%
零售業1.20%
配送服務0.87%
通訊0.63%
健康服務0.63%
債券、現金及其他0.39%
現金0.39%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ASHS投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的18.39%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的15.96%。 資產主要位於Asia區域。
ASHS主要持股為Victory Giant Technology (HuiZhou) Co., Ltd. Class A和Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. Class A,分別佔據了投資組合的0.89%和0.87%。
ASHS上次的股息為0.19 USD。 前一年, 發行人已支付0.18 USD的股息, 顯示上漲6.96%。
ASHS所管理的資產為27.48 M USD。 過去一個月上漲了1.36%。
ASHS資金流達到5.46 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ASHS會支付股息給持有者,股息收益率為0.67%。 上一期股息(2024年12月30日)金額為0.19 USD。 股息為年支付。
ASHS的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2014年5月21日上市,其管理風格為被動型。
ASHS費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
ASHS跟著CSI Smallcap 500 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ASHS投資於股票。
ASHS在過去一個月價格已經上漲了2.40%, 其年度績效上漲了12.99%。 查看更多動態,請參閱ASHS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.72%, 三個月績效下跌了−3.27% 並且在一年內上漲了10.86%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.72%, 三個月績效下跌了−3.27% 並且在一年內上漲了10.86%。
ASHS以溢價(0.62%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。