Virtus ETF Trust II Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETFVirtus ETF Trust II Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETFVirtus ETF Trust II Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF

Virtus ETF Trust II Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪20.77 M‬USD
資金流(1Y)
‪15.99 M‬USD
股息收益率(指示)
1.76%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪925.00 K‬
費用率
0.80%

關於Virtus ETF Trust II Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF


品牌
Virtus
成立日期
2024年5月15日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
合成
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Virtus Alternative Investment Advisers LLC
分銷商
VP Distributors LLC

類別


資產類別
替代資產
類別
對沖基金策略
重點
全球宏觀
利基
管理期貨
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
債券、現金及其他
現金
債券、現金及其他100.00%
現金96.01%
共同基金3.99%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ASMF所管理的資產為‪20.77 M‬ USD。 過去一個月下跌了33.81%。
ASMF資金流達到‪15.99 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ASMF會支付股息給持有者,股息收益率為1.76%。 上一期股息(2024年12月27日)金額為0.39 USD。 股息為年支付。
ASMF的股票由Virtus Investment Partners, Inc.發行,品牌為Virtus。該ETF於2024年5月15日上市,其管理風格為主動型。
ASMF費用比率為0.80%,這代表您必須支付0.80%的投資來幫助管理基金。
ASMF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ASMF投資於現金。
ASMF在過去一個月價格已經下跌了−0.23%, 其年度績效下跌了−10.90%。 查看更多動態,請參閱ASMF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−3.13% 並且在一年內已經下跌了−5.70%。
ASMF以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。