關鍵統計數據
關於ASML Holding NV ADRhedged
成立日期
2025年3月13日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISINUS74016W7341
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
股票99.04%
電子科技99.04%
債券、現金及其他0.96%
現金0.96%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
ASMH所管理的資產為1.43 M USD。 過去一個月上漲了4.01%。
ASMH資金流達到670.94 K USD（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的，ASMH會支付股息給持有者，股息殖利率為0.19%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.14 USD。 股息為季支付。
ASMH的股票由Precidian Investments LLC發行，品牌為ADRhedged。該ETF於2025年3月13日上市，其管理風格為主動型。
ASMH費用比率為0.19%，這代表您必須支付0.19%的投資來幫助管理基金。
ASMH跟著ASML Holding NV ADR - USD - Benchmark Price Return。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
ASMH投資於股票。
ASMH以溢價(0.03%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。