關鍵統計數據
關於Alger 35 ETF
成立日期
2021年5月3日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fred Alger Management LLC
分銷商
Fred Alger & Co., Inc.
識別碼
3
ISIN US0155642061
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
股票95.08%
科技服務45.88%
電子科技20.81%
零售業9.23%
健康科技5.29%
公用事業4.98%
配送服務4.63%
健康服務2.05%
生產製造1.46%
金融0.74%
工業服務0.00%
非耐用消費品0.00%
債券、現金及其他4.92%
現金4.92%
股票區域細分
北美82.40%
歐洲9.96%
亞洲5.56%
中東1.06%
拉丁美洲1.03%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ATFV投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的45.88%,以及Electronic Technology,佔股票總數的20.81%。 資產主要位於North America區域。
ATFV主要持股為NVIDIA Corporation和AppLovin Corp. Class A,分別佔據了投資組合的9.58%和7.63%。
ATFV上次的股息為0.07 USD。 前一年, 發行人已支付0.04 USD的股息, 顯示上漲42.37%。
ATFV所管理的資產為120.39 M USD。 過去一個月下跌了5.30%。
ATFV資金流達到81.02 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ATFV會支付股息給持有者,股息殖利率為0.12%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.07 USD。 股息為年支付。
ATFV的股票由Alger Associates, Inc. (United States)發行,品牌為Alger。該ETF於2021年5月3日上市,其管理風格為主動型。
ATFV費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
ATFV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ATFV投資於股票。
ATFV在過去一個月價格已經下跌了−7.98%, 其年度績效上漲了22.91%。 查看更多動態,請參閱ATFV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−6.34%, 過去一個月下跌了−6.34%, 三個月績效下跌了−5.07% 並且在一年內上漲了24.83%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−6.34%, 過去一個月下跌了−6.34%, 三個月績效下跌了−5.07% 並且在一年內上漲了24.83%。
ATFV以溢價(0.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。