關於Avantis International Equity ETF
成立日期
2019年9月24日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
American Century Investment Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.76%
金融26.13%
生產製造8.18%
電子科技7.37%
非能源礦產6.06%
健康科技5.87%
零售業5.02%
非耐用消費品4.93%
耐用消費品4.85%
能源礦產4.72%
公用事業3.92%
加工業3.83%
科技服務3.62%
工業服務3.09%
通訊2.93%
運輸2.84%
商業服務2.08%
配送服務1.88%
消費者服務1.70%
其他類0.45%
健康服務0.30%
債券、現金及其他0.24%
現金0.13%
Temporary0.11%
共同基金0.07%
UNIT0.04%
Rights & Warrants0.00%
企業0.00%
其他類−0.11%
股票區域細分
歐洲56.83%
亞洲23.78%
北美11.46%
大洋洲6.54%
中東1.34%
非洲0.05%
拉丁美洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AVDE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.13%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的8.18%。 資產主要位於Europe區域。
AVDE主要持股為Rheinmetall AG和Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分別佔據了投資組合的0.81%和0.79%。
AVDE上次的股息為1.25 USD。 六個月前, 發行人已支付0.85 USD的股息, 顯示上漲31.88%。
AVDE所管理的資產為7.49 B USD。 過去一個月上漲了5.97%。
AVDE資金流達到1.78 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AVDE會支付股息給持有者,股息收益率為2.84%。 上一期股息(2025年6月26日)金額為1.25 USD。 股息為每半年支付。
AVDE的股票由American Century Cos., Inc.發行,品牌為Avantis。該ETF於2019年9月24日上市,其管理風格為主動型。
AVDE費用比率為0.23%,這代表您必須支付0.23%的投資來幫助管理基金。
AVDE跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AVDE投資於股票。
AVDE在過去一個月價格已經上漲了1.16%, 其年度績效上漲了18.77%。 查看更多動態,請參閱AVDE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.94%, 三個月績效上漲了13.33% 並且在一年內上漲了22.64%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.94%, 三個月績效上漲了13.33% 並且在一年內上漲了22.64%。
AVDE以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。