關鍵統計數據
關於Avantis International Equity ETF
成立日期
2019年9月24日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
American Century Investment Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US0250727031
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.90%
金融26.05%
非能源礦產9.35%
生產製造9.07%
電子科技7.82%
健康科技5.85%
能源礦產4.87%
非耐用消費品4.47%
耐用消費品4.33%
公用事業4.02%
零售業4.02%
加工業3.69%
工業服務3.34%
通訊2.75%
運輸2.66%
科技服務2.39%
配送服務1.80%
商業服務1.57%
消費者服務1.32%
其他類0.28%
健康服務0.23%
債券、現金及其他0.10%
現金0.05%
UNIT0.03%
其他類0.01%
Rights & Warrants0.00%
Temporary0.00%
共同基金0.00%
股票區域細分
歐洲55.02%
亞洲24.12%
北美12.64%
大洋洲6.58%
中東1.53%
非洲0.11%
拉丁美洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AVDE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.05%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的9.35%。 資產主要位於Europe區域。
AVDE主要持股為ASML Holding NV Sponsored ADR和Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分別佔據了投資組合的1.08%和0.91%。
AVDE上次的股息為0.94 USD。 六個月前, 發行人已支付1.25 USD的股息, 顯示下跌32.29%。
AVDE所管理的資產為13.35 B USD。 過去一個月上漲了14.99%。
AVDE資金流達到4.91 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AVDE會支付股息給持有者,股息殖利率為2.49%。 上一期股息(2025年12月18日)金額為0.94 USD。 股息為每半年支付。
AVDE的股票由American Century Cos., Inc.發行,品牌為Avantis。該ETF於2019年9月24日上市,其管理風格為主動型。
AVDE費用比率為0.23%,這代表您必須支付0.23%的投資來幫助管理基金。
AVDE跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AVDE投資於股票。
AVDE在過去一個月價格已經上漲了6.38%, 其年度績效上漲了38.71%。 查看更多動態,請參閱AVDE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.40%, 三個月績效上漲了10.91% 並且在一年內上漲了42.23%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.40%, 三個月績效上漲了10.91% 並且在一年內上漲了42.23%。
AVDE以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。