關於American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Equity ETF
成立日期
2023年7月18日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
American Century Investment Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
非能源礦產
股票99.50%
金融16.63%
生產製造11.08%
非能源礦產10.28%
工業服務5.74%
加工業5.71%
科技服務5.46%
電子科技5.39%
零售業4.90%
消費者服務4.78%
非耐用消費品4.47%
運輸4.08%
配送服務3.97%
耐用消費品3.35%
商業服務3.28%
健康科技2.72%
公用事業2.62%
能源礦產2.51%
通訊1.31%
健康服務0.88%
其他類0.34%
債券、現金及其他0.50%
現金0.19%
其他類0.18%
UNIT0.11%
共同基金0.01%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
歐洲41.90%
亞洲35.19%
北美10.22%
大洋洲9.55%
中東3.07%
非洲0.07%
拉丁美洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AVDS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的16.63%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的11.08%。 資產主要位於Europe區域。
AVDS主要持股為Bankinter SA和Alamos Gold Inc.,分別佔據了投資組合的0.36%和0.33%。
AVDS上次的股息為0.77 USD。 六個月前, 發行人已支付0.82 USD的股息, 顯示下跌5.58%。
AVDS所管理的資產為97.32 M USD。 過去一個月上漲了8.91%。
AVDS資金流達到69.11 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AVDS會支付股息給持有者,股息收益率為2.61%。 上一期股息(2024年12月19日)金額為0.77 USD。 股息為每半年支付。
AVDS的股票由American Century Cos., Inc.發行,品牌為Avantis。該ETF於2023年7月18日上市,其管理風格為主動型。
AVDS費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
AVDS跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AVDS投資於股票。
AVDS在過去一個月價格已經上漲了5.68%, 其年度績效上漲了14.21%。 查看更多動態,請參閱AVDS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.72%, 三個月績效上漲了10.05% 並且在一年內上漲了15.80%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.72%, 三個月績效上漲了10.05% 並且在一年內上漲了15.80%。
AVDS以溢價(0.31%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。