關鍵統計數據
關於Avantis International Small Cap Equity ETF
成立日期
2023年7月18日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
American Century Investment Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISINUS0250721901
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非能源礦產
生產製造
股票99.74%
金融14.92%
非能源礦產12.66%
生產製造12.09%
加工業6.44%
工業服務6.34%
電子科技5.37%
科技服務4.48%
零售業4.39%
配送服務4.01%
耐用消費品3.95%
消費者服務3.80%
非耐用消費品3.80%
運輸3.78%
健康科技3.19%
公用事業3.16%
商業服務2.65%
能源礦產2.30%
通訊1.34%
健康服務0.74%
其他類0.33%
債券、現金及其他0.26%
現金0.15%
UNIT0.08%
Temporary0.03%
共同基金0.00%
Rights & Warrants0.00%
其他類0.00%
股票區域細分
歐洲39.22%
亞洲34.63%
北美11.80%
大洋洲10.19%
中東4.00%
非洲0.16%
拉丁美洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AVDS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的14.92%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的12.66%。 資產主要位於Europe區域。
AVDS主要持股為Hudbay Minerals Inc和NKT A/S,分別佔據了投資組合的0.28%和0.28%。
AVDS上次的股息為0.87 USD。 六個月前, 發行人已支付0.78 USD的股息, 顯示上漲10.62%。
AVDS所管理的資產為167.98 M USD。 過去一個月上漲了9.79%。
AVDS資金流達到96.54 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AVDS會支付股息給持有者,股息殖利率為2.37%。 上一期股息(2025年12月18日)金額為0.87 USD。 股息為每半年支付。
AVDS的股票由American Century Cos., Inc.發行,品牌為Avantis。該ETF於2023年7月18日上市,其管理風格為主動型。
AVDS費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
AVDS跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AVDS投資於股票。
AVDS在過去一個月價格已經上漲了1.99%, 其年度績效上漲了34.59%。 查看更多動態,請參閱AVDS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.74%, 三個月績效上漲了4.36% 並且在一年內上漲了38.12%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.74%, 三個月績效上漲了4.36% 並且在一年內上漲了38.12%。
AVDS以溢價(0.20%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。