關於Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
成立日期
2023年11月7日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
American Century Investment Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US0250721414
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
生產製造
股票99.05%
金融15.87%
電子科技13.20%
生產製造11.56%
加工業7.86%
非耐用消費品6.15%
非能源礦產5.84%
健康科技5.48%
科技服務4.17%
零售業3.74%
工業服務3.40%
消費者服務3.31%
公用事業3.31%
耐用消費品3.15%
運輸2.98%
商業服務2.54%
能源礦產1.75%
配送服務1.66%
健康服務1.60%
通訊1.39%
其他類0.09%
債券、現金及其他0.95%
UNIT0.85%
現金0.09%
其他類0.01%
Rights & Warrants0.01%
Temporary0.00%
股票區域細分
亞洲75.09%
拉丁美洲7.01%
中東5.80%
非洲4.85%
歐洲4.47%
北美2.43%
大洋洲0.35%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AVEE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的15.87%,以及Electronic Technology,佔股票總數的13.20%。 資產主要位於Asia區域。
AVEE主要持股為Macronix International Co., Ltd.和Hyosung Heavy Industries Corp.,分別佔據了投資組合的0.65%和0.53%。
AVEE上次的股息為1.04 USD。 六個月前, 發行人已支付0.37 USD的股息, 顯示上漲64.41%。
AVEE所管理的資產為97.34 M USD。 過去一個月上漲了27.02%。
AVEE資金流達到58.23 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AVEE會支付股息給持有者,股息殖利率為2.07%。 上一期股息(2025年12月18日)金額為1.04 USD。 股息為每半年支付。
AVEE的股票由American Century Cos., Inc.發行,品牌為Avantis。該ETF於2023年11月7日上市,其管理風格為主動型。
AVEE費用比率為0.42%,這代表您必須支付0.42%的投資來幫助管理基金。
AVEE跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AVEE投資於股票。
AVEE在過去一個月價格已經上漲了6.91%, 其年度績效上漲了26.11%。 查看更多動態,請參閱AVEE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.60%, 三個月績效上漲了7.61% 並且在一年內上漲了30.11%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.60%, 三個月績效上漲了7.61% 並且在一年內上漲了30.11%。
AVEE以溢價(0.62%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。