Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETFAvantis Emerging Markets Small Cap Equity ETFAvantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪96.04 M‬USD
資金流(1年)
‪58.23 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.15%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪1.45 M‬
費用率
0.42%

關於Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF


發行人
American Century Cos., Inc.
品牌
Avantis
成立日期
2023年11月7日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
American Century Investment Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US0250721414

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
新興市場
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月4日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
生產製造
股票99.03%
金融15.78%
電子科技13.31%
生產製造11.56%
加工業7.84%
非耐用消費品6.06%
非能源礦產5.87%
健康科技5.56%
科技服務4.09%
零售業3.73%
工業服務3.38%
公用事業3.28%
消費者服務3.23%
運輸3.16%
耐用消費品3.07%
商業服務2.57%
能源礦產1.76%
配送服務1.67%
健康服務1.59%
通訊1.42%
其他類0.09%
債券、現金及其他0.97%
UNIT0.82%
現金0.12%
Rights & Warrants0.01%
其他類0.01%
Temporary0.00%
股票區域細分
0.4%6%2%4%4%5%74%
亞洲74.99%
拉丁美洲6.94%
中東5.94%
非洲4.93%
歐洲4.47%
北美2.37%
大洋洲0.37%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


AVEE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的15.78%,以及Electronic Technology,佔股票總數的13.31%。 資產主要位於Asia區域。
AVEE主要持股為Macronix International Co., Ltd.Hyosung Heavy Industries Corp.,分別佔據了投資組合的0.57%和0.52%。
AVEE上次的股息為1.04 USD。 六個月前, 發行人已支付0.37 USD的股息, 顯示上漲64.41%。
AVEE所管理的資產為‪96.04 M‬ USD。 過去一個月上漲了24.57%。
AVEE資金流達到‪58.23 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AVEE會支付股息給持有者,股息殖利率為2.15%。 上一期股息(2025年12月18日)金額為1.04 USD。 股息為每半年支付。
AVEE的股票由American Century Cos., Inc.發行,品牌為Avantis。該ETF於2023年11月7日上市,其管理風格為主動型。
AVEE費用比率為0.42%,這代表您必須支付0.42%的投資來幫助管理基金。
AVEE跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AVEE投資於股票。
AVEE在過去一個月價格已經上漲了2.99%, 其年度績效上漲了24.48%。 查看更多動態,請參閱AVEE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.51%, 三個月績效上漲了5.12% 並且在一年內上漲了26.56%。
AVEE以溢價(0.79%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。