Avantis Emerging Markets Equity ETFAvantis Emerging Markets Equity ETFAvantis Emerging Markets Equity ETF

Avantis Emerging Markets Equity ETF

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計


管理資產(AUM)
‪10.63 B‬USD
資金流(1Y)
‪3.89 B‬USD
股息收益率(指示)
2.95%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪157.00 M‬
費用率
0.33%

關於Avantis Emerging Markets Equity ETF


發行人
American Century Cos., Inc.
品牌
Avantis
成立日期
2019年9月17日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
American Century Investment Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
新興市場
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月26日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票99.14%
金融25.12%
電子科技19.54%
科技服務7.26%
非能源礦產5.55%
零售業4.88%
生產製造4.73%
耐用消費品4.24%
能源礦產3.90%
非耐用消費品3.66%
健康科技3.20%
公用事業3.17%
加工業3.07%
運輸2.96%
消費者服務2.05%
通訊1.76%
工業服務1.72%
商業服務1.13%
配送服務0.64%
健康服務0.56%
其他類0.00%
0.00%
債券、現金及其他0.86%
UNIT0.38%
共同基金0.31%
現金0.13%
其他類0.04%
Rights & Warrants0.01%
Temporary0.01%
企業0.00%
股票區域細分
0.1%5%2%4%3%0.1%83%
亞洲83.90%
拉丁美洲5.47%
歐洲4.48%
非洲3.28%
北美2.65%
中東0.13%
大洋洲0.09%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


AVEM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.12%,以及Electronic Technology,佔股票總數的19.54%。 資產主要位於Asia區域。
AVEM主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRTencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的6.46%和2.95%。
AVEM上次的股息為0.72 USD。 六個月前, 發行人已支付1.30 USD的股息, 顯示下跌79.42%。
AVEM所管理的資產為‪10.63 B‬ USD。 過去一個月上漲了9.13%。
AVEM資金流達到‪3.88 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AVEM會支付股息給持有者,股息收益率為2.95%。 上一期股息(2025年6月26日)金額為0.72 USD。 股息為每半年支付。
AVEM的股票由American Century Cos., Inc.發行,品牌為Avantis。該ETF於2019年9月17日上市,其管理風格為主動型。
AVEM費用比率為0.33%,這代表您必須支付0.33%的投資來幫助管理基金。
AVEM跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AVEM投資於股票。
AVEM在過去一個月價格已經上漲了5.47%, 其年度績效上漲了11.79%。 查看更多動態,請參閱AVEM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.72%, 三個月績效上漲了14.38% 並且在一年內上漲了15.67%。
AVEM以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。