關鍵統計數據
關於Avantis Emerging Markets Equity ETF
成立日期
2019年9月17日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
American Century Investment Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISINUS0250726041
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票99.32%
金融24.50%
電子科技23.03%
非能源礦產7.28%
科技服務7.09%
零售業4.68%
生產製造4.29%
能源礦產3.93%
耐用消費品3.80%
非耐用消費品3.16%
公用事業2.80%
加工業2.74%
健康科技2.63%
運輸2.19%
通訊1.82%
消費者服務1.58%
工業服務1.48%
商業服務1.09%
配送服務0.73%
健康服務0.48%
其他類0.01%
債券、現金及其他0.68%
現金0.36%
UNIT0.32%
企業0.01%
Temporary0.00%
Rights & Warrants0.00%
其他類−0.01%
股票區域細分
亞洲80.66%
拉丁美洲5.28%
歐洲5.03%
非洲3.82%
北美2.57%
中東2.46%
大洋洲0.19%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AVEM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.50%,以及Electronic Technology,佔股票總數的23.03%。 資產主要位於Asia區域。
AVEM主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR和Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的6.66%和3.18%。
AVEM上次的股息為1.16 USD。 六個月前, 發行人已支付0.72 USD的股息, 顯示上漲37.99%。
AVEM所管理的資產為16.04 B USD。 過去一個月上漲了5.30%。
AVEM資金流達到6.10 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AVEM會支付股息給持有者,股息殖利率為2.39%。 上一期股息(2025年12月18日)金額為1.16 USD。 股息為每半年支付。
AVEM的股票由American Century Cos., Inc.發行,品牌為Avantis。該ETF於2019年9月17日上市,其管理風格為主動型。
AVEM費用比率為0.33%,這代表您必須支付0.33%的投資來幫助管理基金。
AVEM跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AVEM投資於股票。
AVEM在過去一個月價格已經上漲了2.91%, 其年度績效上漲了34.01%。 查看更多動態,請參閱AVEM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.86%, 三個月績效上漲了5.22% 並且在一年內上漲了37.27%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.86%, 三個月績效上漲了5.22% 並且在一年內上漲了37.27%。
AVEM以溢價(0.40%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。