關於Avantis Emerging Markets Equity ETF
成立日期
2019年9月17日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
American Century Investment Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票99.14%
金融25.12%
電子科技19.54%
科技服務7.26%
非能源礦產5.55%
零售業4.88%
生產製造4.73%
耐用消費品4.24%
能源礦產3.90%
非耐用消費品3.66%
健康科技3.20%
公用事業3.17%
加工業3.07%
運輸2.96%
消費者服務2.05%
通訊1.76%
工業服務1.72%
商業服務1.13%
配送服務0.64%
健康服務0.56%
其他類0.00%
0.00%
債券、現金及其他0.86%
UNIT0.38%
共同基金0.31%
現金0.13%
其他類0.04%
Rights & Warrants0.01%
Temporary0.01%
企業0.00%
股票區域細分
亞洲83.90%
拉丁美洲5.47%
歐洲4.48%
非洲3.28%
北美2.65%
中東0.13%
大洋洲0.09%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AVEM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.12%,以及Electronic Technology,佔股票總數的19.54%。 資產主要位於Asia區域。
AVEM主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR和Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的6.46%和2.95%。
AVEM上次的股息為0.72 USD。 六個月前, 發行人已支付1.30 USD的股息, 顯示下跌79.42%。
AVEM所管理的資產為10.63 B USD。 過去一個月上漲了9.13%。
AVEM資金流達到3.88 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AVEM會支付股息給持有者,股息收益率為2.95%。 上一期股息(2025年6月26日)金額為0.72 USD。 股息為每半年支付。
AVEM的股票由American Century Cos., Inc.發行,品牌為Avantis。該ETF於2019年9月17日上市,其管理風格為主動型。
AVEM費用比率為0.33%,這代表您必須支付0.33%的投資來幫助管理基金。
AVEM跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AVEM投資於股票。
AVEM在過去一個月價格已經上漲了5.47%, 其年度績效上漲了11.79%。 查看更多動態,請參閱AVEM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.72%, 三個月績效上漲了14.38% 並且在一年內上漲了15.67%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.72%, 三個月績效上漲了14.38% 並且在一年內上漲了15.67%。
AVEM以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。