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Avantis Emerging Markets Equity ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪7.11 B‬USD
資金流(1Y)
‪2.33 B‬USD
股息收益率(指示)
3.17%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪121.80 M‬
費用率
0.33%

關於Avantis Emerging Markets Equity ETF


發行人
American Century Cos., Inc.
品牌
Avantis
成立日期
2019年9月17日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
分配
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
分配稅
合資格股息

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
新興市場
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月16日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票99.47%
金融23.42%
電子科技20.53%
科技服務7.37%
生產製造5.15%
非能源礦產5.10%
零售業4.83%
耐用消費品4.64%
能源礦產4.36%
非耐用消費品3.74%
運輸3.59%
加工業3.38%
公用事業3.18%
健康科技2.66%
消費者服務1.88%
工業服務1.80%
通訊1.71%
配送服務0.83%
商業服務0.70%
健康服務0.60%
其他類0.00%
債券、現金及其他0.53%
UNIT0.35%
共同基金0.07%
現金0.07%
其他類0.04%
Temporary0.01%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
2%22%5%2%66%
亞洲66.92%
北美22.01%
歐洲5.78%
非洲2.98%
拉丁美洲2.31%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向