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Avantis Emerging Markets Equity ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪7.21 B‬USD
資金流(1Y)
‪2.37 B‬USD
股息收益率(指示)
3.16%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪123.25 M‬
費用率
0.33%

關於Avantis Emerging Markets Equity ETF


發行人
American Century Cos., Inc.
品牌
Avantis
成立日期
2019年9月17日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
分配
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
分配稅
合資格股息
首席顧問
American Century Investment Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
新興市場
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月27日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票99.39%
金融23.66%
電子科技19.73%
科技服務7.55%
非能源礦產5.18%
生產製造5.14%
零售業5.08%
耐用消費品4.58%
能源礦產4.31%
非耐用消費品3.79%
運輸3.60%
加工業3.33%
公用事業3.18%
健康科技2.66%
消費者服務1.94%
通訊1.77%
工業服務1.76%
配送服務0.84%
商業服務0.70%
健康服務0.60%
其他類0.00%
債券、現金及其他0.61%
UNIT0.37%
現金0.11%
共同基金0.07%
其他類0.05%
Temporary0.01%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
2%21%5%2%66%
亞洲66.94%
北美21.87%
歐洲5.81%
非洲2.96%
拉丁美洲2.42%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向