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Avantis Emerging Markets Value ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪694.37 M‬USD
資金流(1Y)
‪169.39 M‬USD
股息收益率(指示)
3.61%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪13.40 M‬
費用率
0.36%

關於Avantis Emerging Markets Value ETF


發行人
American Century Cos., Inc.
品牌
Avantis
成立日期
2021年9月28日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
American Century Investment Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
價格
策略
活躍
地理
新興市場
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.63%
金融31.90%
非能源礦產8.47%
電子科技7.93%
耐用消費品7.16%
非耐用消費品5.16%
加工業4.55%
能源礦產4.43%
生產製造4.41%
健康科技4.19%
運輸4.18%
通訊3.06%
零售業2.99%
公用事業2.85%
科技服務2.42%
工業服務2.12%
商業服務1.60%
配送服務1.30%
消費者服務0.72%
健康服務0.18%
其他類0.00%
債券、現金及其他0.37%
現金0.15%
UNIT0.13%
其他類0.09%
企業0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
0.3%5%2%2%3%0%85%
亞洲85.04%
拉丁美洲5.66%
非洲3.69%
歐洲2.95%
北美2.36%
大洋洲0.28%
中東0.03%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


AVES投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的31.90%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的8.47%。 資產主要位於Asia區域。
AVES主要持股為Geely Automobile Holdings LimitedCathay Financial Holdings Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的1.26%和1.13%。
AVES上次的股息為1.41 USD。 六個月前, 發行人已支付0.48 USD的股息, 顯示上漲66.20%。
AVES所管理的資產為‪694.37 M‬ USD。 過去一個月上漲了8.56%。
AVES資金流達到‪169.39 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AVES會支付股息給持有者,股息收益率為3.61%。 上一期股息(2024年12月19日)金額為1.41 USD。 股息為每半年支付。
AVES的股票由American Century Cos., Inc.發行,品牌為Avantis。該ETF於2021年9月28日上市,其管理風格為主動型。
AVES費用比率為0.36%,這代表您必須支付0.36%的投資來幫助管理基金。
AVES跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AVES投資於股票。
AVES在過去一個月價格已經上漲了7.01%, 其年度績效上漲了6.86%。 查看更多動態,請參閱AVES價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.81%, 三個月績效上漲了9.41% 並且在一年內上漲了11.52%。
AVES以溢價(0.32%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。