關鍵統計數據
關於Avantis Emerging Markets Value ETF
成立日期
2021年9月28日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
American Century Investment Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250723725
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票99.25%
金融30.80%
電子科技10.36%
非能源礦產9.06%
耐用消費品6.45%
生產製造5.26%
加工業4.71%
非耐用消費品4.20%
能源礦產3.92%
運輸3.57%
零售業3.25%
通訊2.96%
健康科技2.69%
科技服務2.52%
商業服務2.42%
公用事業2.26%
工業服務2.02%
配送服務1.66%
消費者服務1.00%
健康服務0.15%
其他類0.00%
債券、現金及其他0.75%
現金0.35%
UNIT0.21%
其他類0.10%
企業0.09%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
亞洲85.07%
拉丁美洲5.21%
非洲3.63%
歐洲3.40%
北美2.21%
大洋洲0.45%
中東0.02%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AVES投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的30.80%,以及Electronic Technology,佔股票總數的10.36%。 資產主要位於Asia區域。
AVES主要持股為Geely Automobile Holdings Limited和Kuaishou Technology Class B,分別佔據了投資組合的1.15%和1.10%。
AVES上次的股息為0.74 USD。 六個月前, 發行人已支付1.41 USD的股息, 顯示下跌89.71%。
AVES所管理的資產為808.31 M USD。 過去一個月上漲了3.71%。
AVES資金流達到187.69 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AVES會支付股息給持有者,股息殖利率為3.74%。 上一期股息(2025年6月26日)金額為0.74 USD。 股息為每半年支付。
AVES的股票由American Century Cos., Inc.發行,品牌為Avantis。該ETF於2021年9月28日上市,其管理風格為主動型。
AVES費用比率為0.36%,這代表您必須支付0.36%的投資來幫助管理基金。
AVES跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AVES投資於股票。
AVES在過去一個月價格已經上漲了3.65%, 其年度績效上漲了16.16%。 查看更多動態,請參閱AVES價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.91%, 三個月績效上漲了11.58% 並且在一年內上漲了21.55%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.91%, 三個月績效上漲了11.58% 並且在一年內上漲了21.55%。
AVES以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。