關鍵統計數據
關於Avantis Inflation Focused Equity ETF
成立日期
2022年9月27日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
American Century Investment Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISINUS0250722404
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
金融
能源礦產
非耐用消費品
股票99.76%
健康科技21.48%
金融19.19%
能源礦產17.14%
非耐用消費品14.57%
非能源礦產7.55%
工業服務6.98%
健康服務4.25%
配送服務3.54%
加工業3.30%
公用事業0.60%
其他類0.34%
運輸0.33%
生產製造0.16%
電子科技0.11%
科技服務0.09%
商業服務0.06%
耐用消費品0.04%
消費者服務0.02%
債券、現金及其他0.24%
現金0.24%
其他類0.00%
股票區域細分
北美98.49%
歐洲1.50%
大洋洲0.01%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AVIE投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的21.48%,以及Finance,佔股票總數的19.19%。 資產主要位於North America區域。
AVIE主要持股為Berkshire Hathaway Inc. Class B和Exxon Mobil Corporation,分別佔據了投資組合的6.96%和5.29%。
AVIE上次的股息為0.34 USD。 上一季, 發行人已支付0.21 USD的股息, 顯示上漲38.39%。
AVIE所管理的資產為6.57 M USD。 過去一個月下跌了0.40%。
AVIE資金流達到1.24 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AVIE會支付股息給持有者,股息殖利率為1.74%。 上一期股息(2025年12月18日)金額為0.34 USD。 股息為季支付。
AVIE的股票由American Century Cos., Inc.發行,品牌為Avantis。該ETF於2022年9月27日上市,其管理風格為主動型。
AVIE費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
AVIE跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AVIE投資於股票。
AVIE在過去一個月價格已經上漲了0.39%, 其年度績效上漲了9.60%。 查看更多動態,請參閱AVIE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.74%, 三個月績效上漲了5.25% 並且在一年內上漲了11.88%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.74%, 三個月績效上漲了5.25% 並且在一年內上漲了11.88%。
AVIE以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。