關鍵統計數據
關於Avantis International Large Cap Value ETF
成立日期
2021年9月28日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
American Century Investment Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISINUS0250723642
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
能源礦產
非能源礦產
股票99.92%
金融28.78%
能源礦產10.49%
非能源礦產10.38%
生產製造7.23%
耐用消費品6.61%
電子科技5.15%
健康科技4.53%
零售業4.46%
非耐用消費品4.22%
通訊4.20%
運輸4.13%
加工業3.93%
工業服務2.44%
公用事業1.27%
配送服務0.53%
科技服務0.49%
消費者服務0.46%
其他類0.44%
商業服務0.19%
健康服務0.01%
債券、現金及其他0.08%
現金0.08%
股票區域細分
歐洲58.54%
亞洲21.28%
北美12.81%
大洋洲6.33%
中東1.03%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AVIV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的28.78%,以及Energy Minerals,佔股票總數的10.49%。 資產主要位於Europe區域。
AVIV主要持股為Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Sponsored ADR和Shell Plc Sponsored ADR,分別佔據了投資組合的2.27%和2.03%。
AVIV上次的股息為1.03 USD。 六個月前, 發行人已支付1.11 USD的股息, 顯示下跌8.32%。
AVIV所管理的資產為996.03 M USD。 過去一個月上漲了4.76%。
AVIV資金流達到286.35 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AVIV會支付股息給持有者,股息殖利率為3.01%。 上一期股息(2025年12月18日)金額為1.03 USD。 股息為每半年支付。
AVIV的股票由American Century Cos., Inc.發行,品牌為Avantis。該ETF於2021年9月28日上市,其管理風格為主動型。
AVIV費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
AVIV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AVIV投資於股票。
AVIV在過去一個月價格已經上漲了2.12%, 其年度績效上漲了36.56%。 查看更多動態,請參閱AVIV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.40%, 三個月績效上漲了6.86% 並且在一年內上漲了41.82%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.40%, 三個月績效上漲了6.86% 並且在一年內上漲了41.82%。
AVIV以溢價(0.22%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。