Avantis International Large Cap Value ETFAvantis International Large Cap Value ETFAvantis International Large Cap Value ETF

Avantis International Large Cap Value ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪760.55 M‬USD
資金流(1Y)
‪288.63 M‬USD
股息收益率(指示)
2.84%
資產淨值折價/溢價
−0.005%
已發行股份總數
‪12.33 M‬
費用率
0.25%

關於Avantis International Large Cap Value ETF


發行人
American Century Cos., Inc.
品牌
Avantis
成立日期
2021年9月28日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
American Century Investment Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
價格
策略
活躍
地理
已開發市場,不包括美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月27日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.80%
金融25.45%
能源礦產9.76%
耐用消費品7.70%
電子科技7.08%
非能源礦產7.03%
生產製造6.72%
健康科技6.40%
零售業6.01%
通訊5.11%
運輸4.45%
非耐用消費品3.19%
工業服務3.03%
加工業2.83%
其他類1.56%
科技服務1.13%
公用事業1.03%
配送服務0.63%
消費者服務0.44%
商業服務0.22%
健康服務0.01%
債券、現金及其他0.20%
現金0.19%
其他類0.01%
股票區域細分
5%11%59%1%22%
歐洲59.77%
亞洲22.28%
北美11.26%
大洋洲5.70%
中東0.99%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


AVIV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.45%,以及Energy Minerals,佔股票總數的9.76%。 資產主要位於Europe區域。
AVIV主要持股為Shell Plc Sponsored ADRRoche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分別佔據了投資組合的2.36%和2.13%。
AVIV上次的股息為1.11 USD。 六個月前, 發行人已支付0.65 USD的股息, 顯示上漲41.55%。
AVIV所管理的資產為‪760.55 M‬ USD。 過去一個月上漲了3.95%。
AVIV資金流達到‪288.63 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AVIV會支付股息給持有者,股息收益率為2.84%。 上一期股息(2025年6月26日)金額為1.11 USD。 股息為每半年支付。
AVIV的股票由American Century Cos., Inc.發行,品牌為Avantis。該ETF於2021年9月28日上市,其管理風格為主動型。
AVIV費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
AVIV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AVIV投資於股票。
AVIV在過去一個月價格已經上漲了0.88%, 其年度績效上漲了18.12%。 查看更多動態,請參閱AVIV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.12%, 三個月績效上漲了11.91% 並且在一年內上漲了22.66%。
AVIV以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。