關鍵統計
關於Avantis International Large Cap Value ETF
成立日期
2021年9月28日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
American Century Investment Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.80%
金融25.45%
能源礦產9.76%
耐用消費品7.70%
電子科技7.08%
非能源礦產7.03%
生產製造6.72%
健康科技6.40%
零售業6.01%
通訊5.11%
運輸4.45%
非耐用消費品3.19%
工業服務3.03%
加工業2.83%
其他類1.56%
科技服務1.13%
公用事業1.03%
配送服務0.63%
消費者服務0.44%
商業服務0.22%
健康服務0.01%
債券、現金及其他0.20%
現金0.19%
其他類0.01%
股票區域細分
歐洲59.77%
亞洲22.28%
北美11.26%
大洋洲5.70%
中東0.99%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AVIV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.45%,以及Energy Minerals,佔股票總數的9.76%。 資產主要位於Europe區域。
AVIV主要持股為Shell Plc Sponsored ADR和Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分別佔據了投資組合的2.36%和2.13%。
AVIV上次的股息為1.11 USD。 六個月前, 發行人已支付0.65 USD的股息, 顯示上漲41.55%。
AVIV所管理的資產為760.55 M USD。 過去一個月上漲了3.95%。
AVIV資金流達到288.63 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AVIV會支付股息給持有者,股息收益率為2.84%。 上一期股息(2025年6月26日)金額為1.11 USD。 股息為每半年支付。
AVIV的股票由American Century Cos., Inc.發行,品牌為Avantis。該ETF於2021年9月28日上市,其管理風格為主動型。
AVIV費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
AVIV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AVIV投資於股票。
AVIV在過去一個月價格已經上漲了0.88%, 其年度績效上漲了18.12%。 查看更多動態,請參閱AVIV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.12%, 三個月績效上漲了11.91% 並且在一年內上漲了22.66%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.12%, 三個月績效上漲了11.91% 並且在一年內上漲了22.66%。
AVIV以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。