關鍵統計數據
關於Avantis International Large Cap Value ETF
成立日期
2021年9月28日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
American Century Investment Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250723642
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
能源礦產
股票99.88%
金融27.42%
能源礦產10.15%
非能源礦產9.50%
生產製造6.66%
電子科技6.52%
耐用消費品6.37%
通訊4.68%
零售業4.52%
健康科技4.45%
非耐用消費品4.42%
運輸4.27%
加工業3.76%
工業服務2.56%
其他類1.40%
科技服務1.11%
公用事業1.08%
配送服務0.44%
消費者服務0.39%
商業服務0.18%
債券、現金及其他0.12%
現金0.10%
Temporary0.02%
股票區域細分
歐洲57.75%
亞洲22.69%
北美12.28%
大洋洲6.28%
中東0.99%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AVIV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的27.42%,以及Energy Minerals,佔股票總數的10.15%。 資產主要位於Europe區域。
AVIV主要持股為Shell Plc Sponsored ADR和Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分別佔據了投資組合的2.18%和1.92%。
AVIV上次的股息為1.11 USD。 六個月前, 發行人已支付0.65 USD的股息, 顯示上漲41.55%。
AVIV所管理的資產為884.44 M USD。 過去一個月上漲了4.44%。
AVIV資金流達到291.59 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AVIV會支付股息給持有者,股息殖利率為2.66%。 上一期股息(2025年6月26日)金額為1.11 USD。 股息為每半年支付。
AVIV的股票由American Century Cos., Inc.發行,品牌為Avantis。該ETF於2021年9月28日上市,其管理風格為主動型。
AVIV費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
AVIV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AVIV投資於股票。
AVIV在過去一個月價格已經上漲了0.18%, 其年度績效上漲了21.43%。 查看更多動態,請參閱AVIV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.40%, 過去一個月下跌了−0.40%, 三個月績效上漲了5.07% 並且在一年內上漲了23.82%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.40%, 過去一個月下跌了−0.40%, 三個月績效上漲了5.07% 並且在一年內上漲了23.82%。
AVIV以溢價(0.36%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。