關鍵統計
關於Avantis International Large Cap Value ETF
成立日期
2021年9月28日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
American Century Investment Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.85%
金融26.92%
能源礦產9.06%
耐用消費品7.63%
非能源礦產7.23%
生產製造6.84%
零售業6.76%
電子科技6.67%
健康科技5.98%
通訊4.80%
運輸4.12%
非耐用消費品3.28%
工業服務3.00%
加工業2.81%
其他類1.62%
公用事業1.23%
科技服務1.00%
配送服務0.39%
商業服務0.29%
消費者服務0.24%
健康服務0.01%
債券、現金及其他0.15%
現金0.15%
其他類0.00%
股票區域細分
歐洲59.83%
亞洲22.15%
北美11.45%
大洋洲5.67%
中東0.90%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AVIV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.92%,以及Energy Minerals,佔股票總數的9.06%。 資產主要位於Europe區域。
AVIV主要持股為Shell Plc Sponsored ADR和HSBC Holdings PLC Sponsored ADR,分別佔據了投資組合的1.84%和1.73%。
AVIV上次的股息為0.65 USD。 六個月前, 發行人已支付1.14 USD的股息, 顯示下跌75.75%。
AVIV所管理的資產為744.52 M USD。 過去一個月上漲了6.13%。
AVIV資金流達到277.72 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AVIV會支付股息給持有者,股息收益率為2.88%。 上一期股息(2024年12月19日)金額為0.65 USD。 股息為每半年支付。
AVIV的股票由American Century Cos., Inc.發行,品牌為Avantis。該ETF於2021年9月28日上市,其管理風格為主動型。
AVIV費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
AVIV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AVIV投資於股票。
AVIV在過去一個月價格已經上漲了4.84%, 其年度績效上漲了14.44%。 查看更多動態,請參閱AVIV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.71%, 三個月績效上漲了9.30% 並且在一年內上漲了18.24%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.71%, 三個月績效上漲了9.30% 並且在一年內上漲了18.24%。
AVIV以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。