關鍵統計數據
關於Avantis U.S. Large Cap Equity ETF
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www.avantisinvestors.com/avantis-investments/avantis-us-large-cap-equity-etf/
成立日期
2023年9月26日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
American Century Investment Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250721588
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票99.89%
電子科技20.60%
科技服務19.53%
金融14.69%
零售業8.87%
健康科技6.06%
生產製造5.10%
能源礦產3.33%
消費者服務2.84%
公用事業2.74%
運輸2.69%
非耐用消費品2.66%
工業服務2.16%
耐用消費品2.12%
加工業1.61%
通訊1.23%
非能源礦產1.22%
配送服務0.89%
健康服務0.81%
商業服務0.70%
其他類0.06%
債券、現金及其他0.11%
現金0.11%
其他類0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
北美97.84%
歐洲1.95%
拉丁美洲0.21%
亞洲0.00%
中東0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AVLC投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的20.60%,以及Technology Services,佔股票總數的19.53%。 資產主要位於North America區域。
AVLC主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的5.86%和5.03%。
AVLC上次的股息為0.14 USD。 上一季, 發行人已支付0.20 USD的股息, 顯示下跌45.62%。
AVLC所管理的資產為781.14 M USD。 過去一個月上漲了10.88%。
AVLC資金流達到243.60 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AVLC會支付股息給持有者,股息殖利率為0.99%。 上一期股息(2025年9月25日)金額為0.14 USD。 股息為季支付。
AVLC的股票由American Century Cos., Inc.發行,品牌為Avantis。該ETF於2023年9月26日上市,其管理風格為主動型。
AVLC費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
AVLC跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AVLC投資於股票。
AVLC在過去一個月價格已經下跌了−0.74%, 其年度績效上漲了13.57%。 查看更多動態,請參閱AVLC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.36%, 過去一個月下跌了−0.36%, 三個月績效上漲了3.71% 並且在一年內上漲了13.50%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.36%, 過去一個月下跌了−0.36%, 三個月績效上漲了3.71% 並且在一年內上漲了13.50%。
AVLC以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。