Avantis U.S. Mid Cap Equity ETFAvantis U.S. Mid Cap Equity ETFAvantis U.S. Mid Cap Equity ETF

Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪264.98 M‬USD
資金流(1年)
‪105.07 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.09%
資產淨值折價/溢價
0.04%
已發行股份總數
‪3.62 M‬
費用率
0.18%

關於Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF


發行人
American Century Cos., Inc.
品牌
Avantis
首頁
www.avantisinvestors.com/avantis-investments/avantis-us-mid-cap-equity-etf/
成立日期
2023年11月7日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
American Century Investment Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US0250721257

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
中型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.89%
金融17.66%
電子科技8.76%
生產製造8.11%
健康科技7.78%
科技服務7.31%
零售業6.51%
公用事業6.14%
消費者服務4.76%
加工業4.31%
非耐用消費品4.25%
工業服務3.92%
運輸3.76%
能源礦產3.62%
耐用消費品3.24%
非能源礦產3.00%
健康服務2.23%
配送服務2.10%
商業服務1.94%
其他類0.32%
通訊0.17%
債券、現金及其他0.11%
現金0.10%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
97%2%0%
北美97.76%
歐洲2.23%
中東0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


AVMC投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的17.66%,以及Electronic Technology,佔股票總數的8.76%。 資產主要位於North America區域。
AVMC主要持股為Western Digital CorporationUnited Airlines Holdings, Inc.,分別佔據了投資組合的0.83%和0.66%。
AVMC上次的股息為0.23 USD。 上一季, 發行人已支付0.17 USD的股息, 顯示上漲26.81%。
AVMC所管理的資產為‪264.98 M‬ USD。 過去一個月上漲了6.76%。
AVMC資金流達到‪110.86 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AVMC會支付股息給持有者,股息殖利率為1.09%。 上一期股息(2025年12月18日)金額為0.23 USD。 股息為季支付。
AVMC的股票由American Century Cos., Inc.發行,品牌為Avantis。該ETF於2023年11月7日上市,其管理風格為主動型。
AVMC費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
AVMC跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AVMC投資於股票。
AVMC在過去一個月價格已經上漲了1.90%, 其年度績效上漲了11.68%。 查看更多動態,請參閱AVMC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.66%, 三個月績效上漲了4.72% 並且在一年內上漲了12.30%。
AVMC以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。