Avantis U.S. Mid Cap Equity ETFAvantis U.S. Mid Cap Equity ETFAvantis U.S. Mid Cap Equity ETF

Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪205.91 M‬USD
資金流(1年)
‪83.11 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.14%
資產淨值折價/溢價
0.006%
已發行股份總數
‪3.00 M‬
費用率
0.18%

關於Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF


發行人
American Century Cos., Inc.
品牌
Avantis
首頁
www.avantisinvestors.com/avantis-investments/avantis-us-mid-cap-equity-etf/
成立日期
2023年11月7日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
American Century Investment Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250721257

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
中型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月26日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.92%
金融17.98%
生產製造8.46%
電子科技8.38%
科技服務8.04%
健康科技7.33%
公用事業6.28%
零售業5.80%
加工業4.98%
消費者服務4.86%
非耐用消費品4.69%
能源礦產3.76%
運輸3.46%
耐用消費品3.38%
工業服務2.91%
非能源礦產2.87%
健康服務2.14%
配送服務2.14%
商業服務1.92%
其他類0.35%
通訊0.19%
債券、現金及其他0.08%
現金0.08%
股票區域細分
97%2%0%
北美97.40%
歐洲2.60%
亞洲0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


AVMC投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的17.98%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的8.46%。 資產主要位於North America區域。
AVMC主要持股為United Airlines Holdings, Inc.Electronic Arts Inc.,分別佔據了投資組合的0.64%和0.62%。
AVMC上次的股息為0.17 USD。 上一季, 發行人已支付0.21 USD的股息, 顯示下跌23.21%。
AVMC所管理的資產為‪205.91 M‬ USD。 過去一個月上漲了0.50%。
AVMC資金流達到‪81.83 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AVMC會支付股息給持有者,股息殖利率為1.14%。 上一期股息(2025年9月25日)金額為0.17 USD。 股息為季支付。
AVMC的股票由American Century Cos., Inc.發行,品牌為Avantis。該ETF於2023年11月7日上市,其管理風格為主動型。
AVMC費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
AVMC跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AVMC投資於股票。
AVMC在過去一個月價格已經上漲了0.08%, 其年度績效上漲了7.76%。 查看更多動態,請參閱AVMC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.42%, 三個月績效上漲了5.20% 並且在一年內上漲了9.50%。
AVMC以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。