關鍵統計數據
關於Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF
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www.avantisinvestors.com/avantis-investments/avantis-us-mid-cap-equity-etf/
成立日期
2023年11月7日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
American Century Investment Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250721257
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.92%
金融17.98%
生產製造8.46%
電子科技8.38%
科技服務8.04%
健康科技7.33%
公用事業6.28%
零售業5.80%
加工業4.98%
消費者服務4.86%
非耐用消費品4.69%
能源礦產3.76%
運輸3.46%
耐用消費品3.38%
工業服務2.91%
非能源礦產2.87%
健康服務2.14%
配送服務2.14%
商業服務1.92%
其他類0.35%
通訊0.19%
債券、現金及其他0.08%
現金0.08%
股票區域細分
北美97.40%
歐洲2.60%
亞洲0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AVMC投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的17.98%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的8.46%。 資產主要位於North America區域。
AVMC主要持股為United Airlines Holdings, Inc.和Electronic Arts Inc.,分別佔據了投資組合的0.64%和0.62%。
AVMC上次的股息為0.17 USD。 上一季, 發行人已支付0.21 USD的股息, 顯示下跌23.21%。
AVMC所管理的資產為205.91 M USD。 過去一個月上漲了0.50%。
AVMC資金流達到81.83 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AVMC會支付股息給持有者,股息殖利率為1.14%。 上一期股息(2025年9月25日)金額為0.17 USD。 股息為季支付。
AVMC的股票由American Century Cos., Inc.發行,品牌為Avantis。該ETF於2023年11月7日上市,其管理風格為主動型。
AVMC費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
AVMC跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AVMC投資於股票。
AVMC在過去一個月價格已經上漲了0.08%, 其年度績效上漲了7.76%。 查看更多動態,請參閱AVMC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.42%, 三個月績效上漲了5.20% 並且在一年內上漲了9.50%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.42%, 三個月績效上漲了5.20% 並且在一年內上漲了9.50%。
AVMC以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。