關鍵統計數據
關於Avantis U.S. Mid Cap Value ETF
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www.avantisinvestors.com/avantis-investments/avantis-us-mid-cap-value-etf/
成立日期
2023年11月7日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
American Century Investment Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US0250721331
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
零售業
股票99.91%
金融23.98%
零售業10.10%
工業服務6.96%
能源礦產6.88%
生產製造6.26%
運輸6.18%
非耐用消費品5.47%
健康科技5.40%
消費者服務5.32%
耐用消費品4.75%
電子科技4.56%
加工業4.03%
非能源礦產3.12%
科技服務2.89%
公用事業1.73%
健康服務1.22%
配送服務0.71%
商業服務0.30%
通訊0.07%
債券、現金及其他0.09%
現金0.09%
股票區域細分
北美98.20%
歐洲1.80%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AVMV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.98%,以及Retail Trade,佔股票總數的10.10%。 資產主要位於North America區域。
AVMV主要持股為Delta Air Lines, Inc.和Ameriprise Financial, Inc.,分別佔據了投資組合的1.36%和1.26%。
AVMV上次的股息為0.25 USD。 上一季, 發行人已支付0.17 USD的股息, 顯示上漲31.47%。
AVMV所管理的資產為421.93 M USD。 過去一個月上漲了24.22%。
AVMV資金流達到259.57 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AVMV會支付股息給持有者,股息殖利率為1.15%。 上一期股息(2025年12月18日)金額為0.25 USD。 股息為季支付。
AVMV的股票由American Century Cos., Inc.發行,品牌為Avantis。該ETF於2023年11月7日上市,其管理風格為主動型。
AVMV費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
AVMV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AVMV投資於股票。
AVMV在過去一個月價格已經上漲了2.60%, 其年度績效上漲了7.49%。 查看更多動態,請參閱AVMV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.62%, 三個月績效上漲了8.46% 並且在一年內上漲了9.02%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.62%, 三個月績效上漲了8.46% 並且在一年內上漲了9.02%。
AVMV以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。