Avantis U.S. Mid Cap Value ETFAvantis U.S. Mid Cap Value ETFAvantis U.S. Mid Cap Value ETF

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪421.93 M‬USD
資金流(1年)
‪259.57 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.15%
資產淨值折價/溢價
0.009%
已發行股份總數
‪5.68 M‬
費用率
0.20%

關於Avantis U.S. Mid Cap Value ETF


發行人
American Century Cos., Inc.
品牌
Avantis
首頁
www.avantisinvestors.com/avantis-investments/avantis-us-mid-cap-value-etf/
成立日期
2023年11月7日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
American Century Investment Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US0250721331

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
中型股
利基
價格
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月27日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
零售業
股票99.91%
金融23.98%
零售業10.10%
工業服務6.96%
能源礦產6.88%
生產製造6.26%
運輸6.18%
非耐用消費品5.47%
健康科技5.40%
消費者服務5.32%
耐用消費品4.75%
電子科技4.56%
加工業4.03%
非能源礦產3.12%
科技服務2.89%
公用事業1.73%
健康服務1.22%
配送服務0.71%
商業服務0.30%
通訊0.07%
債券、現金及其他0.09%
現金0.09%
股票區域細分
98%1%
北美98.20%
歐洲1.80%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


AVMV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.98%,以及Retail Trade,佔股票總數的10.10%。 資產主要位於North America區域。
AVMV主要持股為Delta Air Lines, Inc.Ameriprise Financial, Inc.,分別佔據了投資組合的1.36%和1.26%。
AVMV上次的股息為0.25 USD。 上一季, 發行人已支付0.17 USD的股息, 顯示上漲31.47%。
AVMV所管理的資產為‪421.93 M‬ USD。 過去一個月上漲了24.22%。
AVMV資金流達到‪259.57 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AVMV會支付股息給持有者,股息殖利率為1.15%。 上一期股息(2025年12月18日)金額為0.25 USD。 股息為季支付。
AVMV的股票由American Century Cos., Inc.發行,品牌為Avantis。該ETF於2023年11月7日上市,其管理風格為主動型。
AVMV費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
AVMV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AVMV投資於股票。
AVMV在過去一個月價格已經上漲了2.60%, 其年度績效上漲了7.66%。 查看更多動態,請參閱AVMV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.62%, 三個月績效上漲了8.46% 並且在一年內上漲了9.02%。
AVMV以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。