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Avantis Real Estate ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪595.59 M‬USD
資金流(1Y)
‪106.14 M‬USD
股息收益率(指示)
3.79%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪13.32 M‬
費用率
0.17%

關於Avantis Real Estate ETF


發行人
American Century Cos., Inc.
品牌
Avantis
成立日期
2021年9月28日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
American Century Investment Management, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
房地產
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.39%
金融98.93%
其他類0.30%
零售業0.16%
耐用消費品0.01%
消費者服務0.00%
債券、現金及其他0.61%
UNIT0.37%
共同基金0.13%
現金0.11%
其他類0.00%
股票區域細分
7%71%8%0.6%0.1%11%
北美71.72%
亞洲11.28%
歐洲8.57%
大洋洲7.64%
非洲0.64%
中東0.14%
拉丁美洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


AVRE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的98.93%,以及Miscellaneous,佔股票總數的0.30%。 資產主要位於North America區域。
AVRE主要持股為American Tower CorporationPrologis, Inc.,分別佔據了投資組合的5.68%和5.46%。
AVRE上次的股息為0.27 USD。 上一季, 發行人已支付0.40 USD的股息, 顯示下跌44.87%。
AVRE所管理的資產為‪595.59 M‬ USD。 過去一個月上漲了5.51%。
AVRE資金流達到‪106.14 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AVRE會支付股息給持有者,股息收益率為3.79%。 上一期股息(2025年3月27日)金額為0.27 USD。 股息為季支付。
AVRE的股票由American Century Cos., Inc.發行,品牌為Avantis。該ETF於2021年9月28日上市,其管理風格為主動型。
AVRE費用比率為0.17%,這代表您必須支付0.17%的投資來幫助管理基金。
AVRE跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AVRE投資於股票。
AVRE在過去一個月價格已經上漲了1.77%, 其年度績效上漲了7.74%。 查看更多動態,請參閱AVRE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.49%, 三個月績效上漲了3.74% 並且在一年內上漲了11.59%。
AVRE以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。