Avantis U.S Small Cap Equity ETFAvantis U.S Small Cap Equity ETFAvantis U.S Small Cap Equity ETF

Avantis U.S Small Cap Equity ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.54 B‬USD
資金流(1Y)
‪501.45 M‬USD
股息收益率(指示)
1.28%
資產淨值折價/溢價
−0.006%
已發行股份總數
‪30.87 M‬
費用率
0.25%

關於Avantis U.S Small Cap Equity ETF


發行人
American Century Cos., Inc.
品牌
Avantis
成立日期
2022年1月11日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
American Century Investment Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
小型股
利基
價格
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.61%
金融25.79%
生產製造8.66%
健康科技7.72%
科技服務7.49%
電子科技5.76%
商業服務5.53%
加工業4.96%
消費者服務4.83%
零售業4.11%
耐用消費品3.81%
工業服務3.37%
非耐用消費品3.13%
運輸3.01%
能源礦產2.40%
健康服務2.19%
配送服務2.16%
公用事業1.70%
非能源礦產1.53%
通訊0.89%
其他類0.57%
債券、現金及其他0.39%
共同基金0.38%
Rights & Warrants0.01%
其他類0.00%
股票區域細分
97%1%0.1%0.2%
北美97.94%
歐洲1.78%
亞洲0.22%
中東0.05%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


AVSC投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.79%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的8.66%。 資產主要位於North America區域。
AVSC主要持股為Argan, Inc.Advance Auto Parts, Inc.,分別佔據了投資組合的0.46%和0.41%。
AVSC上次的股息為0.14 USD。 上一季, 發行人已支付0.20 USD的股息, 顯示下跌41.56%。
AVSC所管理的資產為‪1.54 B‬ USD。 過去一個月上漲了8.30%。
AVSC資金流達到‪501.45 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AVSC會支付股息給持有者,股息收益率為1.28%。 上一期股息(2025年3月27日)金額為0.14 USD。 股息為季支付。
AVSC的股票由American Century Cos., Inc.發行,品牌為Avantis。該ETF於2022年1月11日上市,其管理風格為主動型。
AVSC費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
AVSC跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AVSC投資於股票。
AVSC在過去一個月價格已經上漲了6.84%, 其年度績效上漲了1.65%。 查看更多動態,請參閱AVSC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.54%, 三個月績效上漲了1.22% 並且在一年內上漲了0.33%。
AVSC以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。