關鍵統計數據
關於Avantis U.S Small Cap Equity ETF
成立日期
2022年1月11日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
American Century Investment Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.92%
金融25.88%
生產製造9.48%
健康科技7.98%
科技服務7.38%
電子科技5.80%
商業服務5.51%
加工業5.13%
消費者服務4.65%
耐用消費品3.83%
零售業3.43%
工業服務3.16%
非耐用消費品2.99%
運輸2.97%
能源礦產2.63%
健康服務2.17%
配送服務2.11%
公用事業1.68%
非能源礦產1.57%
通訊0.95%
其他類0.60%
債券、現金及其他0.08%
共同基金0.07%
Rights & Warrants0.01%
其他類0.00%
股票區域細分
北美97.77%
歐洲1.72%
亞洲0.30%
中東0.21%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AVSC投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.88%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的9.48%。 資產主要位於North America區域。
AVSC主要持股為Magnite, Inc.和Independent Bank Corp.,分別佔據了投資組合的0.41%和0.39%。
AVSC上次的股息為0.18 USD。 上一季, 發行人已支付0.14 USD的股息, 顯示上漲22.57%。
AVSC所管理的資產為1.70 B USD。 過去一個月上漲了4.74%。
AVSC資金流達到514.69 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AVSC會支付股息給持有者,股息收益率為1.17%。 上一期股息(2025年6月26日)金額為0.18 USD。 股息為季支付。
AVSC的股票由American Century Cos., Inc.發行,品牌為Avantis。該ETF於2022年1月11日上市,其管理風格為主動型。
AVSC費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
AVSC跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AVSC投資於股票。
AVSC在過去一個月價格已經上漲了6.24%, 其年度績效上漲了5.44%。 查看更多動態,請參閱AVSC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.45%, 三個月績效上漲了25.16% 並且在一年內上漲了12.11%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.45%, 三個月績效上漲了25.16% 並且在一年內上漲了12.11%。
AVSC以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。