關鍵統計
關於Avantis U.S Small Cap Equity ETF
成立日期
2022年1月11日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
American Century Investment Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.61%
金融25.79%
生產製造8.66%
健康科技7.72%
科技服務7.49%
電子科技5.76%
商業服務5.53%
加工業4.96%
消費者服務4.83%
零售業4.11%
耐用消費品3.81%
工業服務3.37%
非耐用消費品3.13%
運輸3.01%
能源礦產2.40%
健康服務2.19%
配送服務2.16%
公用事業1.70%
非能源礦產1.53%
通訊0.89%
其他類0.57%
債券、現金及其他0.39%
共同基金0.38%
Rights & Warrants0.01%
其他類0.00%
股票區域細分
北美97.94%
歐洲1.78%
亞洲0.22%
中東0.05%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AVSC投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.79%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的8.66%。 資產主要位於North America區域。
AVSC主要持股為Argan, Inc.和Advance Auto Parts, Inc.,分別佔據了投資組合的0.46%和0.41%。
AVSC上次的股息為0.14 USD。 上一季, 發行人已支付0.20 USD的股息, 顯示下跌41.56%。
AVSC所管理的資產為1.54 B USD。 過去一個月上漲了8.30%。
AVSC資金流達到501.45 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AVSC會支付股息給持有者,股息收益率為1.28%。 上一期股息(2025年3月27日)金額為0.14 USD。 股息為季支付。
AVSC的股票由American Century Cos., Inc.發行,品牌為Avantis。該ETF於2022年1月11日上市,其管理風格為主動型。
AVSC費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
AVSC跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AVSC投資於股票。
AVSC在過去一個月價格已經上漲了6.84%, 其年度績效上漲了1.65%。 查看更多動態,請參閱AVSC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.54%, 三個月績效上漲了1.22% 並且在一年內上漲了0.33%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.54%, 三個月績效上漲了1.22% 並且在一年內上漲了0.33%。
AVSC以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。