關鍵統計數據
關於Avantis U.S Small Cap Equity ETF
成立日期
2022年1月11日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
American Century Investment Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US0250723238
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
股票99.88%
金融23.01%
健康科技11.44%
生產製造9.37%
科技服務7.12%
電子科技6.32%
加工業5.06%
商業服務4.55%
工業服務4.27%
耐用消費品4.10%
消費者服務4.02%
零售業3.73%
運輸3.17%
能源礦產3.13%
非耐用消費品2.90%
公用事業1.80%
配送服務1.72%
非能源礦產1.65%
健康服務1.60%
通訊0.57%
其他類0.36%
債券、現金及其他0.12%
共同基金0.10%
其他類0.01%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
北美97.87%
歐洲1.87%
中東0.20%
大洋洲0.03%
拉丁美洲0.02%
亞洲0.01%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AVSC投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.01%,以及Health Technology,佔股票總數的11.44%。 資產主要位於North America區域。
AVSC主要持股為TTM Technologies, Inc.和FormFactor, Inc.,分別佔據了投資組合的0.45%和0.44%。
AVSC上次的股息為0.19 USD。 上一季, 發行人已支付0.18 USD的股息, 顯示上漲4.80%。
AVSC所管理的資產為2.18 B USD。 過去一個月上漲了4.26%。
AVSC資金流達到489.83 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AVSC會支付股息給持有者,股息殖利率為1.13%。 上一期股息(2025年12月18日)金額為0.19 USD。 股息為季支付。
AVSC的股票由American Century Cos., Inc.發行,品牌為Avantis。該ETF於2022年1月11日上市,其管理風格為主動型。
AVSC費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
AVSC跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AVSC投資於股票。
AVSC在過去一個月價格已經上漲了4.01%, 其年度績效上漲了14.56%。 查看更多動態,請參閱AVSC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.42%, 三個月績效上漲了7.07% 並且在一年內上漲了15.47%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.42%, 三個月績效上漲了7.07% 並且在一年內上漲了15.47%。
AVSC以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。