關鍵統計數據
關於Avantis Responsible International Equity ETF
成立日期
2022年3月15日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
American Century Investment Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISINUS0250722990
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.71%
金融34.47%
生產製造9.32%
電子科技8.32%
健康科技6.94%
零售業5.20%
耐用消費品5.01%
非耐用消費品4.76%
非能源礦產4.34%
科技服務3.79%
通訊3.45%
運輸2.35%
加工業2.24%
公用事業2.14%
商業服務2.07%
工業服務1.69%
配送服務1.57%
消費者服務1.29%
其他類0.47%
健康服務0.26%
能源礦產0.05%
債券、現金及其他0.29%
現金0.24%
UNIT0.03%
Temporary0.01%
Rights & Warrants0.00%
共同基金0.00%
其他類0.00%
股票區域細分
歐洲55.44%
亞洲24.30%
北美12.47%
大洋洲6.34%
中東1.42%
非洲0.03%
拉丁美洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AVSD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的34.47%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的9.32%。 資產主要位於Europe區域。
AVSD主要持股為HSBC Holdings PLC Sponsored ADR和Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分別佔據了投資組合的1.00%和0.90%。
AVSD上次的股息為0.75 USD。 六個月前, 發行人已支付1.14 USD的股息, 顯示下跌53.07%。
AVSD所管理的資產為410.14 M USD。 過去一個月上漲了6.40%。
AVSD資金流達到201.44 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AVSD會支付股息給持有者,股息殖利率為2.52%。 上一期股息(2025年12月18日)金額為0.75 USD。 股息為每半年支付。
AVSD的股票由American Century Cos., Inc.發行,品牌為Avantis。該ETF於2022年3月15日上市,其管理風格為主動型。
AVSD費用比率為0.23%,這代表您必須支付0.23%的投資來幫助管理基金。
AVSD跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AVSD投資於股票。
AVSD在過去一個月價格已經上漲了2.87%, 其年度績效上漲了32.52%。 查看更多動態,請參閱AVSD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.67%, 三個月績效上漲了7.33% 並且在一年內上漲了37.05%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.67%, 三個月績效上漲了7.33% 並且在一年內上漲了37.05%。
AVSD以溢價(0.22%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。