關鍵統計數據
關於Avantis Responsible International Equity ETF
成立日期
2022年3月15日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
American Century Investment Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250722990
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.36%
金融31.70%
生產製造9.23%
電子科技9.09%
健康科技6.60%
零售業5.49%
耐用消費品4.96%
非耐用消費品4.86%
科技服務4.41%
非能源礦產4.13%
通訊3.77%
加工業2.67%
運輸2.54%
商業服務2.16%
公用事業2.01%
工業服務1.88%
消費者服務1.46%
配送服務1.42%
其他類0.63%
健康服務0.30%
能源礦產0.04%
債券、現金及其他0.64%
現金0.53%
Temporary0.14%
UNIT0.03%
Rights & Warrants0.01%
共同基金0.00%
其他類−0.07%
股票區域細分
歐洲55.21%
亞洲24.84%
北美12.01%
大洋洲6.54%
中東1.38%
非洲0.04%
拉丁美洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AVSD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的31.70%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的9.23%。 資產主要位於Europe區域。
AVSD主要持股為HSBC Holdings PLC Sponsored ADR和Novartis AG Sponsored ADR,分別佔據了投資組合的0.89%和0.85%。
AVSD上次的股息為1.14 USD。 六個月前, 發行人已支付0.77 USD的股息, 顯示上漲32.47%。
AVSD所管理的資產為270.42 M USD。 過去一個月上漲了22.64%。
AVSD資金流達到85.33 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AVSD會支付股息給持有者,股息殖利率為2.66%。 上一期股息(2025年6月26日)金額為1.14 USD。 股息為每半年支付。
AVSD的股票由American Century Cos., Inc.發行,品牌為Avantis。該ETF於2022年3月15日上市,其管理風格為主動型。
AVSD費用比率為0.23%,這代表您必須支付0.23%的投資來幫助管理基金。
AVSD跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AVSD投資於股票。
AVSD在過去一個月價格已經下跌了−0.38%, 其年度績效上漲了19.04%。 查看更多動態,請參閱AVSD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.48%, 過去一個月下跌了−0.48%, 三個月績效上漲了3.57% 並且在一年內上漲了22.13%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.48%, 過去一個月下跌了−0.48%, 三個月績效上漲了3.57% 並且在一年內上漲了22.13%。
AVSD以溢價(0.23%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。