關鍵統計數據
關於Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
成立日期
2022年3月28日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
American Century Investment Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISINUS0250723154
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票99.30%
金融29.50%
電子科技23.59%
科技服務7.73%
生產製造5.54%
零售業5.00%
耐用消費品4.48%
非耐用消費品3.41%
健康科技3.23%
運輸2.48%
消費者服務2.39%
通訊2.30%
加工業2.17%
非能源礦產2.12%
商業服務1.65%
公用事業1.14%
工業服務0.85%
健康服務0.82%
配送服務0.78%
能源礦產0.11%
其他類0.00%
債券、現金及其他0.70%
UNIT0.44%
共同基金0.23%
企業0.02%
現金0.01%
其他類0.01%
Rights & Warrants0.00%
Temporary0.00%
股票區域細分
亞洲82.66%
拉丁美洲5.34%
非洲4.04%
歐洲3.87%
北美2.28%
中東1.81%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AVSE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的29.50%,以及Electronic Technology,佔股票總數的23.59%。 資產主要位於Asia區域。
AVSE主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR和Samsung Electronics Co., Ltd. Sponsored GDR,分別佔據了投資組合的7.47%和3.17%。
AVSE上次的股息為1.12 USD。 六個月前, 發行人已支付0.62 USD的股息, 顯示上漲44.34%。
AVSE所管理的資產為168.55 M USD。 過去一個月上漲了3.90%。
AVSE資金流達到53.00 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AVSE會支付股息給持有者,股息殖利率為2.68%。 上一期股息(2025年12月18日)金額為1.12 USD。 股息為每半年支付。
AVSE的股票由American Century Cos., Inc.發行,品牌為Avantis。該ETF於2022年3月28日上市,其管理風格為主動型。
AVSE費用比率為0.33%,這代表您必須支付0.33%的投資來幫助管理基金。
AVSE跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AVSE投資於股票。
AVSE在過去一個月價格已經上漲了0.25%, 其年度績效上漲了31.66%。 查看更多動態,請參閱AVSE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.53%, 三個月績效上漲了4.93% 並且在一年內上漲了35.23%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.53%, 三個月績效上漲了4.93% 並且在一年內上漲了35.23%。
AVSE以溢價(0.50%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。