Avantis Short-Term Fixed Income ETFAvantis Short-Term Fixed Income ETFAvantis Short-Term Fixed Income ETF

Avantis Short-Term Fixed Income ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪626.22 M‬USD
資金流(1Y)
‪261.26 M‬USD
股息收益率(指示)
4.32%
資產淨值折價/溢價
0.005%
已發行股份總數
‪13.45 M‬
費用率
0.15%

關於Avantis Short-Term Fixed Income ETF


發行人
American Century Cos., Inc.
品牌
Avantis
首頁
www.avantisinvestors.com/avantis-investments/avantis-short-term-fixed-income-etf/
成立日期
2020年10月15日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
American Century Investment Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
短期
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月10日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
企業77.40%
政府22.28%
現金0.32%
股票區域細分
0.7%92%4%0.1%1%
北美92.68%
歐洲4.76%
亞洲1.74%
大洋洲0.69%
非洲0.13%
拉丁美洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


AVSF投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的77.40%,以及Government,佔股票總數的22.28%。 資產主要位於North America區域。
AVSF主要持股為United States Treasury Notes 2.625% 31-JUL-2029United States Treasury Notes 0.25% 31-OCT-2025,分別佔據了投資組合的1.39%和1.28%。
AVSF上次的股息為0.16 USD。 前一個月, 發行人已支付0.18 USD的股息, 顯示下跌10.85%。
AVSF所管理的資產為‪626.22 M‬ USD。 過去一個月上漲了2.27%。
AVSF資金流達到‪261.26 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AVSF會支付股息給持有者,股息收益率為4.32%。 上一期股息(2025年6月4日)金額為0.16 USD。 股息為月支付。
AVSF的股票由American Century Cos., Inc.發行,品牌為Avantis。該ETF於2020年10月15日上市,其管理風格為主動型。
AVSF費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
AVSF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AVSF投資於債券。
AVSF在過去一個月價格已經上漲了0.50%, 其年度績效上漲了1.46%。 查看更多動態,請參閱AVSF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.38%, 三個月績效上漲了1.36% 並且在一年內上漲了5.84%。
AVSF以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。