Avantis Responsible U.S. Equity ETFAvantis Responsible U.S. Equity ETFAvantis Responsible U.S. Equity ETF

Avantis Responsible U.S. Equity ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪392.68 M‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
1.20%
資產淨值折價/溢價
−0.04%
已發行股份總數
‪5.67 M‬
費用率
0.15%

關於Avantis Responsible U.S. Equity ETF


發行人
American Century Cos., Inc.
品牌
Avantis
首頁
www.avantisinvestors.com/avantis-investments/avantis-responsible-us-equity-etf/
成立日期
2022年3月15日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
American Century Investment Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
電子科技
零售業
股票99.90%
金融21.13%
科技服務18.16%
電子科技17.29%
零售業10.77%
健康科技7.29%
生產製造5.38%
非耐用消費品3.29%
耐用消費品2.99%
消費者服務2.73%
運輸2.59%
通訊2.02%
配送服務1.52%
加工業1.22%
健康服務1.00%
商業服務0.98%
非能源礦產0.91%
公用事業0.37%
工業服務0.19%
其他類0.05%
能源礦產0.00%
債券、現金及其他0.10%
共同基金0.10%
其他類0.00%
現金0.00%
股票區域細分
0.4%97%1%0%
北美97.70%
歐洲1.88%
拉丁美洲0.42%
中東0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


AVSU投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.13%,以及Technology Services,佔股票總數的18.16%。 資產主要位於North America區域。
AVSU主要持股為Microsoft CorporationApple Inc.,分別佔據了投資組合的5.51%和4.85%。
AVSU上次的股息為0.19 USD。 上一季, 發行人已支付0.18 USD的股息, 顯示上漲5.13%。
AVSU所管理的資產為‪392.68 M‬ USD。 過去一個月上漲了6.54%。
AVSU資金流達到‪81.17 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AVSU會支付股息給持有者,股息收益率為1.20%。 上一期股息(2025年6月26日)金額為0.19 USD。 股息為季支付。
AVSU的股票由American Century Cos., Inc.發行,品牌為Avantis。該ETF於2022年3月15日上市,其管理風格為主動型。
AVSU費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
AVSU跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AVSU投資於股票。
AVSU在過去一個月價格已經上漲了5.18%, 其年度績效上漲了11.16%。 查看更多動態,請參閱AVSU價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.95%, 三個月績效上漲了17.39% 並且在一年內上漲了13.79%。
AVSU以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。