關鍵統計數據
關於Avantis U.S. Equity ETF
成立日期
2019年9月24日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
American Century Investment Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US0250728856
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
科技服務
股票99.95%
電子科技18.83%
金融15.95%
科技服務15.83%
零售業9.17%
健康科技6.54%
生產製造6.30%
能源礦產4.11%
運輸2.90%
工業服務2.81%
消費者服務2.76%
公用事業2.64%
耐用消費品2.47%
非耐用消費品2.43%
加工業1.85%
非能源礦產1.63%
通訊1.20%
配送服務1.00%
商業服務0.76%
健康服務0.68%
其他類0.10%
債券、現金及其他0.05%
共同基金0.05%
其他類0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
北美98.05%
歐洲1.71%
拉丁美洲0.23%
中東0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AVUS投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的18.83%,以及Finance,佔股票總數的15.95%。 資產主要位於North America區域。
AVUS主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的5.12%和4.75%。
AVUS上次的股息為0.32 USD。 上一季, 發行人已支付0.28 USD的股息, 顯示上漲13.78%。
AVUS所管理的資產為11.08 B USD。 過去一個月上漲了5.06%。
AVUS資金流達到1.55 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AVUS會支付股息給持有者,股息殖利率為1.04%。 上一期股息(2025年12月18日)金額為0.32 USD。 股息為季支付。
AVUS的股票由American Century Cos., Inc.發行,品牌為Avantis。該ETF於2019年9月24日上市,其管理風格為主動型。
AVUS費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
AVUS跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AVUS投資於股票。
AVUS在過去一個月價格已經上漲了2.73%, 其年度績效上漲了14.73%。 查看更多動態,請參閱AVUS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.08%, 三個月績效上漲了5.06% 並且在一年內上漲了17.16%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.08%, 三個月績效上漲了5.06% 並且在一年內上漲了17.16%。
AVUS以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。