關鍵統計數據
關於Avantis U.S. Small Cap Value ETF
成立日期
2019年9月24日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
American Century Investment Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISINUS0250728773
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.91%
金融27.92%
生產製造9.73%
零售業9.11%
運輸8.07%
能源礦產7.98%
工業服務7.87%
耐用消費品4.27%
加工業3.84%
電子科技3.77%
健康科技2.73%
非能源礦產2.51%
配送服務2.29%
非耐用消費品2.10%
消費者服務2.10%
通訊1.62%
科技服務1.61%
商業服務1.14%
健康服務0.74%
其他類0.43%
公用事業0.07%
債券、現金及其他0.09%
共同基金0.09%
Rights & Warrants0.00%
其他類0.00%
股票區域細分
北美97.29%
歐洲2.56%
拉丁美洲0.16%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AVUV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的27.92%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的9.73%。 資產主要位於North America區域。
AVUV主要持股為Macy's, Inc.和Five Below, Inc.,分別佔據了投資組合的1.09%和1.00%。
AVUV上次的股息為0.38 USD。 上一季, 發行人已支付0.46 USD的股息, 顯示下跌19.85%。
AVUV所管理的資產為20.03 B USD。 過去一個月上漲了1.83%。
AVUV資金流達到3.64 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AVUV會支付股息給持有者,股息殖利率為1.56%。 上一期股息(2025年12月18日)金額為0.38 USD。 股息為季支付。
AVUV的股票由American Century Cos., Inc.發行,品牌為Avantis。該ETF於2019年9月24日上市,其管理風格為主動型。
AVUV費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
AVUV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AVUV投資於股票。
AVUV在過去一個月價格已經上漲了1.57%, 其年度績效上漲了8.11%。 查看更多動態,請參閱AVUV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.03%, 三個月績效上漲了4.31% 並且在一年內上漲了9.40%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.03%, 三個月績效上漲了4.31% 並且在一年內上漲了9.40%。
AVUV以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。