關鍵統計數據
關於Avantis U.S. Small Cap Value ETF
成立日期
2019年9月24日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
American Century Investment Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.94%
金融28.40%
生產製造9.13%
運輸8.01%
能源礦產7.70%
零售業7.57%
工業服務6.95%
加工業4.59%
耐用消費品4.26%
電子科技3.15%
配送服務2.91%
消費者服務2.87%
非耐用消費品2.63%
科技服務2.46%
健康科技2.29%
通訊2.18%
非能源礦產2.14%
商業服務1.38%
健康服務0.69%
公用事業0.38%
其他類0.26%
債券、現金及其他0.06%
共同基金0.06%
Rights & Warrants0.00%
其他類0.00%
股票區域細分
北美97.86%
歐洲1.90%
拉丁美洲0.23%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AVUV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的28.40%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的9.13%。 資產主要位於North America區域。
AVUV主要持股為Air Lease Corporation Class A和Cal-Maine Foods, Inc.,分別佔據了投資組合的1.00%和0.95%。
AVUV上次的股息為0.44 USD。 上一季, 發行人已支付0.34 USD的股息, 顯示上漲22.11%。
AVUV所管理的資產為17.39 B USD。 過去一個月上漲了8.57%。
AVUV資金流達到4.56 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AVUV會支付股息給持有者,股息收益率為1.68%。 上一期股息(2025年6月26日)金額為0.44 USD。 股息為季支付。
AVUV的股票由American Century Cos., Inc.發行,品牌為Avantis。該ETF於2019年9月24日上市,其管理風格為主動型。
AVUV費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
AVUV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AVUV投資於股票。
AVUV在過去一個月價格已經上漲了5.14%, 其年度績效下跌了−2.51%。 查看更多動態,請參閱AVUV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了14.79% 並且在一年內已經下跌了−1.16%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了14.79% 並且在一年內已經下跌了−1.16%。
AVUV以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。