關鍵統計數據
關於Alger Weatherbie Enduring Growth ETF
成立日期
2023年3月6日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fred Alger Management LLC
分銷商
Fred Alger & Co., Inc.
ISIN
US0155643051
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
科技服務
股票98.32%
金融24.48%
電子科技19.81%
科技服務19.10%
工業服務8.20%
健康科技7.68%
健康服務6.34%
生產製造4.29%
商業服務4.13%
運輸3.12%
零售業1.17%
債券、現金及其他1.68%
現金1.68%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AWEG投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.48%,以及Electronic Technology,佔股票總數的19.81%。 資產主要位於North America區域。
AWEG主要持股為TransDigm Group Incorporated和FirstService Corp,分別佔據了投資組合的12.77%和12.17%。
AWEG上次的股息為0.12 USD。 前一年, 發行人已支付0.34 USD的股息, 顯示下跌187.79%。
AWEG所管理的資產為4.94 M USD。 過去一個月下跌了5.93%。
AWEG資金流達到291.61 K USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AWEG會支付股息給持有者,股息殖利率為0.54%。 上一期股息(2024年12月31日)金額為0.86 USD。 股息為年支付。
AWEG的股票由Alger Associates, Inc. (United States)發行,品牌為Alger。該ETF於2023年3月6日上市,其管理風格為主動型。
AWEG費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
AWEG跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AWEG投資於股票。
AWEG在過去一個月價格已經下跌了−7.16%, 其年度績效下跌了−15.01%。 查看更多動態,請參閱AWEG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−6.76%, 三個月績效下跌了−9.89% 並且在一年內已經下跌了−11.47%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−6.76%, 三個月績效下跌了−9.89% 並且在一年內已經下跌了−11.47%。
AWEG以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。