Aztlan Global Stock Selection DM SMID ETFAztlan Global Stock Selection DM SMID ETFAztlan Global Stock Selection DM SMID ETF

Aztlan Global Stock Selection DM SMID ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪33.49 M‬USD
資金流(1年)
‪−725.54 K‬USD
股息殖利率(指定)
0.98%
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪1.13 M‬
費用率
0.75%

關於Aztlan Global Stock Selection DM SMID ETF


發行人
Toroso Investments Topco LLC
品牌
Aztlan
成立日期
2022年8月17日
結構
開放式基金
追蹤指數
Solactive Aztlan Global Developed Markets SMID Cap Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Tidal Investments LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US8863644709

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
拓展市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
已開發市場
加權方案
等於
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
股票99.82%
金融15.80%
生產製造11.43%
零售業10.00%
電子科技8.47%
商業服務7.82%
非能源礦產7.25%
科技服務7.00%
工業服務6.42%
消費者服務6.25%
健康科技4.29%
耐用消費品4.07%
健康服務2.83%
非耐用消費品2.37%
公用事業2.14%
配送服務1.93%
運輸1.77%
債券、現金及其他0.18%
現金0.11%
共同基金0.07%
股票區域細分
2%62%19%16%
北美62.64%
歐洲19.06%
亞洲16.26%
大洋洲2.04%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


AZTD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的15.80%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的11.43%。 資產主要位於North America區域。
AZTD主要持股為Lumentum Holdings, Inc.DaVita Inc.,分別佔據了投資組合的3.05%和2.83%。
AZTD上次的股息為0.30 USD。 前一年, 發行人已支付0.43 USD的股息, 顯示下跌42.82%。
AZTD所管理的資產為‪33.49 M‬ USD。 過去一個月上漲了1.80%。
AZTD資金流達到‪−725.54 K‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AZTD會支付股息給持有者,股息殖利率為0.98%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.30 USD。 股息為年支付。
AZTD的股票由Toroso Investments Topco LLC發行,品牌為Aztlan。該ETF於2022年8月17日上市,其管理風格為被動型。
AZTD費用比率為0.75%,這代表您必須支付0.75%的投資來幫助管理基金。
AZTD跟著Solactive Aztlan Global Developed Markets SMID Cap Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AZTD投資於股票。
AZTD在過去一個月價格已經上漲了4.50%, 其年度績效上漲了26.24%。 查看更多動態,請參閱AZTD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.28%, 三個月績效上漲了11.66% 並且在一年內上漲了26.62%。
AZTD以溢價(0.44%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。