Invesco Taxable Municipal Bond ETFInvesco Taxable Municipal Bond ETFInvesco Taxable Municipal Bond ETF

Invesco Taxable Municipal Bond ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪919.27 M‬USD
資金流(1Y)
‪−253.69 M‬USD
股息收益率(指示)
4.01%
資產淨值折價/溢價
−0.4%
已發行股份總數
‪35.10 M‬
費用率
0.28%

關於Invesco Taxable Municipal Bond ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2009年11月17日
結構
開放式基金
追蹤指數
ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,地方當局/市政當局
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月30日
曝光類型
債券、現金及其他
市政
債券、現金及其他100.00%
市政97.08%
Securitized1.82%
共同基金1.11%
現金−0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


BAB投資於債券。 該基金的主要部門是Municipal,佔股票總數的97.08%,以及Securitized,佔股票總數的1.82%。 資產主要位於N/A區域。
BAB上次的股息為0.09 USD。 前一個月, 發行人已支付0.09 USD的股息, 顯示下跌0.28%。
BAB所管理的資產為‪919.27 M‬ USD。 過去一個月下跌了5.22%。
BAB資金流達到‪−253.69 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BAB會支付股息給持有者,股息收益率為4.01%。 上一期股息(2025年5月23日)金額為0.09 USD。 股息為月支付。
BAB的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2009年11月17日上市,其管理風格為被動型。
BAB費用比率為0.28%,這代表您必須支付0.28%的投資來幫助管理基金。
BAB跟著ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BAB投資於債券。
BAB在過去一個月價格已經下跌了−1.28%, 其年度績效下跌了−0.51%。 查看更多動態,請參閱BAB價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.19%, 三個月績效下跌了−1.83% 並且在一年內上漲了5.53%。
BAB以溢價(0.38%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。