關鍵統計
關於Invesco Taxable Municipal Bond ETF
成立日期
2009年11月17日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
BAB投資於債券。 該基金的主要部門是Municipal,佔股票總數的97.08%,以及Securitized,佔股票總數的1.82%。 資產主要位於N/A區域。
BAB上次的股息為0.09 USD。 前一個月, 發行人已支付0.09 USD的股息, 顯示下跌0.28%。
BAB所管理的資產為919.27 M USD。 過去一個月下跌了5.22%。
BAB資金流達到−253.69 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BAB會支付股息給持有者,股息收益率為4.01%。 上一期股息(2025年5月23日)金額為0.09 USD。 股息為月支付。
BAB的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2009年11月17日上市,其管理風格為被動型。
BAB費用比率為0.28%,這代表您必須支付0.28%的投資來幫助管理基金。
BAB跟著ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BAB投資於債券。
BAB在過去一個月價格已經下跌了−1.28%, 其年度績效下跌了−0.51%。 查看更多動態,請參閱BAB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.19%, 三個月績效下跌了−1.83% 並且在一年內上漲了5.53%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.19%, 三個月績效下跌了−1.83% 並且在一年內上漲了5.53%。
BAB以溢價(0.38%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。