關鍵統計數據
關於YieldMax BABA Option Income Strategy ETF
成立日期
2024年8月8日
結構
開放式基金
複製方法
合成
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Tidal Investments LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US88636R1077
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府87.16%
Rights & Warrants8.93%
共同基金1.99%
現金1.91%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
BABO主要持股為United States Treasury Bills 0.0% 06-AUG-2026和United States Treasury Bills 0.0% 09-JUL-2026,分別佔據了投資組合的27.67%和22.15%。
BABO上次的股息為0.13 USD。 前一週, 發行人已支付0.09 USD的股息, 顯示上漲32.34%。
BABO所管理的資產為44.68 M USD。 過去一個月下跌了6.07%。
BABO資金流達到17.45 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BABO會支付股息給持有者,股息殖利率為77.42%。 上一期股息(2026年1月23日)金額為0.13 USD。 股息為每週支付。
BABO的股票由Toroso Investments Topco LLC發行,品牌為YieldMax。該ETF於2024年8月8日上市,其管理風格為主動型。
BABO費用比率為1.07%,這代表您必須支付1.07%的投資來幫助管理基金。
BABO跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BABO投資於債券。
BABO在過去一個月價格已經上漲了6.48%, 其年度績效下跌了−16.72%。 查看更多動態,請參閱BABO價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.44% 並且在一年內上漲了62.42%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.44% 並且在一年內上漲了62.42%。
BABO以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。