iShares A.I. Innovation and Tech Active ETFiShares A.I. Innovation and Tech Active ETFiShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪8.51 B‬USD
資金流(1年)
‪7.77 B‬USD
股息殖利率(指定)
1.73%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪246.68 M‬
費用率
0.55%

關於iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF


品牌
iShares
成立日期
2024年10月21日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISIN US09290C7801

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
機器人與人工智慧
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月23日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
股票98.00%
電子科技56.74%
科技服務22.47%
生產製造9.27%
耐用消費品3.16%
通訊3.15%
零售業2.11%
商業服務1.12%
債券、現金及其他2.00%
企業1.35%
現金0.64%
其他類0.00%
股票區域細分
75%2%3%19%
北美75.38%
亞洲19.16%
中東3.33%
歐洲2.13%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


BAI投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的56.74%,以及Technology Services,佔股票總數的22.47%。 資產主要位於North America區域。
BAI主要持股為NVIDIA CorporationBroadcom Inc.,分別佔據了投資組合的8.35%和6.86%。
BAI上次的股息為0.59 USD。 六個月前, 發行人已支付0.00 USD的股息, 顯示上漲99.24%。
BAI所管理的資產為‪8.51 B‬ USD。 過去一個月上漲了4.09%。
BAI資金流達到‪7.78 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BAI會支付股息給持有者,股息殖利率為1.73%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為0.59 USD。 股息為每半年支付。
BAI的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2024年10月21日上市,其管理風格為主動型。
BAI費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
BAI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BAI投資於股票。
BAI在過去一個月價格已經上漲了4.08%, 其年度績效上漲了31.40%。 查看更多動態,請參閱BAI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.16%, 三個月績效下跌了−1.28% 並且在一年內上漲了34.19%。
BAI以溢價(0.22%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。