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iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪6.53 B‬USD
資金流(1年)
‪5.85 B‬USD
股息殖利率(指定)
0.01%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪189.36 M‬
費用率
0.55%

關於iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF


品牌
iShares
成立日期
2024年10月21日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US09290C7801

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
機器人與人工智慧
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
股票99.33%
電子科技45.91%
科技服務39.02%
生產製造5.29%
通訊3.83%
耐用消費品2.65%
公用事業1.59%
健康服務1.04%
債券、現金及其他0.67%
現金0.67%
其他類0.00%
股票區域細分
1%80%1%1%14%
北美80.77%
亞洲14.48%
歐洲1.87%
中東1.83%
大洋洲1.04%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


BAI投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的45.91%,以及Technology Services,佔股票總數的39.02%。 資產主要位於North America區域。
BAI主要持股為NVIDIA CorporationBroadcom Inc.,分別佔據了投資組合的9.75%和8.26%。
BAI所管理的資產為‪6.53 B‬ USD。 過去一個月上漲了152.07%。
BAI資金流達到‪5.85 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BAI會支付股息給持有者,股息殖利率為0.01%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為0.00 USD。 股息為每半年支付。
BAI的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2024年10月21日上市,其管理風格為主動型。
BAI費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
BAI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BAI投資於股票。
BAI在過去一個月價格已經上漲了8.57%, 其年度績效上漲了39.77%。 查看更多動態,請參閱BAI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.30%, 三個月績效上漲了21.65% 並且在一年內上漲了30.27%。
BAI以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。