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JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.28 B‬USD
資金流(1Y)
‪−244.43 M‬USD
股息收益率(指示)
3.00%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪27.87 M‬
費用率
0.03%

關於JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF


品牌
JPMorgan
成立日期
2018年12月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
JPMorgan Investment Management, Inc.
分銷商
JPMorgan Distribution Services, Inc.

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月26日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
Securitized
企業
債券、現金及其他100.00%
政府46.61%
Securitized25.50%
企業23.09%
現金4.31%
市政0.46%
代理商0.02%
股票區域細分
0.2%0.6%94%2%0%0.1%1%
北美94.49%
歐洲2.90%
亞洲1.64%
拉丁美洲0.64%
大洋洲0.24%
中東0.07%
非洲0.01%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


BBAG投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的46.61%,以及Securitized,佔股票總數的25.50%。 資產主要位於North America區域。
BBAG上次的股息為0.16 USD。 前一個月, 發行人已支付0.16 USD的股息, 顯示下跌0.06%。
BBAG所管理的資產為‪1.28 B‬ USD。 過去一個月上漲了6.26%。
BBAG資金流達到‪−244.43 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BBAG會支付股息給持有者,股息收益率為3.00%。 上一期股息(2025年6月4日)金額為0.16 USD。 股息為月支付。
BBAG的股票由JPMorgan Chase & Co.發行,品牌為JPMorgan。該ETF於2018年12月12日上市,其管理風格為被動型。
BBAG費用比率為0.03%,這代表您必須支付0.03%的投資來幫助管理基金。
BBAG跟著Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BBAG投資於債券。
BBAG在過去一個月價格已經上漲了1.14%, 其年度績效上漲了0.70%。 查看更多動態,請參閱BBAG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.05%, 三個月績效上漲了1.06% 並且在一年內上漲了5.34%。
BBAG以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。