Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETFVirtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETFVirtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF

Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪32.88 M‬USD
資金流(1年)
‪15.94 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.74%
資產淨值折價/溢價
−0.04%
已發行股份總數
‪850.00 K‬
費用率
0.79%

關於Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF


品牌
Virtus
成立日期
2014年12月16日
結構
開放式基金
追蹤指數
LifeSci Biotechnology Clinical Trials Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Virtus Advisers LLC
分銷商
VP Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US26923G3011

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
醫療保健
利基
生命科學工具和服務
策略
平等
地理
美國
加權方案
等於
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
股票99.64%
健康科技98.02%
商業服務0.88%
健康服務0.75%
債券、現金及其他0.36%
現金0.36%
股票區域細分
90%8%0.8%
北美90.90%
歐洲8.30%
亞洲0.80%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


BBC投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的98.02%,以及Commercial Services,佔股票總數的0.88%。 資產主要位於North America區域。
BBC主要持股為Omeros CorporationRezolute, Inc.,分別佔據了投資組合的1.34%和1.00%。
BBC上次的股息為0.66 USD。 前一年, 發行人已支付0.24 USD的股息, 顯示上漲63.46%。
BBC所管理的資產為‪32.88 M‬ USD。 過去一個月上漲了18.06%。
BBC資金流達到‪15.94 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BBC會支付股息給持有者,股息殖利率為1.74%。 上一期股息(2025年12月29日)金額為0.66 USD。 股息為年支付。
BBC的股票由Virtus Investment Partners, Inc.發行,品牌為Virtus。該ETF於2014年12月16日上市,其管理風格為被動型。
BBC費用比率為0.79%,這代表您必須支付0.79%的投資來幫助管理基金。
BBC跟著LifeSci Biotechnology Clinical Trials Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BBC投資於股票。
BBC在過去一個月價格已經下跌了−4.82%, 其年度績效上漲了45.66%。 查看更多動態,請參閱BBC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.65%, 過去一個月下跌了−2.65%, 三個月績效上漲了32.87% 並且在一年內上漲了49.75%。
BBC以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。