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Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪10.01 M‬USD
資金流(1Y)
‪2.95 M‬USD
股息收益率(指示)
1.26%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪550.00 K‬
費用率
0.79%

關於Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF


品牌
Virtus
成立日期
2014年12月16日
結構
開放式基金
追蹤指數
LifeSci Biotechnology Clinical Trials Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Virtus Advisers LLC
分銷商
VP Distributors LLC

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
醫療保健
利基
生命科學工具和服務
策略
平等
地理
美國
加權方案
等於
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
股票98.95%
健康科技97.46%
商業服務1.48%
債券、現金及其他1.05%
現金1.05%
股票區域細分
86%13%0.5%
北美86.50%
歐洲13.00%
亞洲0.50%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


BBC投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的97.46%,以及Commercial Services,佔股票總數的1.48%。 資產主要位於North America區域。
BBC主要持股為Akero Therapeutics, Inc.Soleno Therapeutics Inc,分別佔據了投資組合的1.90%和1.78%。
BBC上次的股息為0.24 USD。 前一年, 發行人已支付0.08 USD的股息, 顯示上漲65.63%。
BBC所管理的資產為‪10.01 M‬ USD。 過去一個月下跌了39.64%。
BBC資金流達到‪2.00 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BBC會支付股息給持有者,股息收益率為1.26%。 上一期股息(2024年12月27日)金額為0.24 USD。 股息為年支付。
BBC的股票由Virtus Investment Partners, Inc.發行,品牌為Virtus。該ETF於2014年12月16日上市,其管理風格為被動型。
BBC費用比率為0.79%,這代表您必須支付0.79%的投資來幫助管理基金。
BBC跟著LifeSci Biotechnology Clinical Trials Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BBC投資於股票。
BBC在過去一個月價格已經上漲了0.72%, 其年度績效下跌了−27.44%。 查看更多動態,請參閱BBC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.14%, 三個月績效下跌了−2.14% 並且在一年內已經下跌了−25.40%。
BBC以溢價(0.28%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。