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Virtus LifeSci Biotech Products ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪23.79 M‬USD
資金流(1年)
‪2.76 M‬USD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪400.00 K‬
費用率
0.79%

關於Virtus LifeSci Biotech Products ETF


品牌
Virtus
成立日期
2014年12月17日
結構
開放式基金
追蹤指數
LifeSci Biotechnology Products Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Virtus Advisers LLC
分銷商
VP Distributors LLC

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
醫療保健
利基
生物技術
策略
平等
地理
美國
加權方案
等於
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
股票98.73%
健康科技98.73%
債券、現金及其他1.27%
現金1.27%
股票區域細分
85%13%1%
北美85.07%
歐洲13.34%
亞洲1.59%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


BBP主要持股為CRISPR Therapeutics AGIonis Pharmaceuticals, Inc.,分別佔據了投資組合的2.34%和2.24%。
BBP所管理的資產為‪23.79 M‬ USD。 過去一個月下跌了0.98%。
BBP資金流達到‪2.76 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,BBP不會支付股息。
BBP的股票由Virtus Investment Partners, Inc.發行,品牌為Virtus。該ETF於2014年12月17日上市,其管理風格為被動型。
BBP費用比率為0.79%,這代表您必須支付0.79%的投資來幫助管理基金。
BBP跟著LifeSci Biotechnology Products Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BBP投資於股票。
BBP在過去一個月價格已經下跌了−0.82%, 其年度績效上漲了0.57%。 查看更多動態,請參閱BBP價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.29%, 過去一個月下跌了−2.29%, 三個月績效上漲了11.89% 並且在一年內上漲了0.77%。
BBP以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。