關鍵統計數據
關於JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity Fund
成立日期
2020年11月16日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
JPMorgan Investment Management, Inc.
分銷商
JPMorgan Distribution Services, Inc.
ISIN
US46641Q2903
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
健康科技
股票99.55%
金融24.05%
科技服務12.65%
健康科技10.37%
電子科技9.75%
生產製造7.91%
工業服務5.02%
消費者服務4.49%
商業服務3.39%
零售業3.15%
耐用消費品2.95%
加工業2.82%
健康服務2.76%
能源礦產2.25%
非耐用消費品1.75%
非能源礦產1.71%
運輸1.47%
通訊1.20%
配送服務0.98%
公用事業0.76%
其他類0.10%
債券、現金及其他0.45%
現金0.45%
其他類0.00%
股票區域細分
北美98.17%
歐洲1.31%
亞洲0.23%
拉丁美洲0.15%
中東0.14%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
BBSC投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.05%,以及Technology Services,佔股票總數的12.65%。 資產主要位於North America區域。
BBSC主要持股為Kratos Defense & Security Solutions, Inc.和Bloom Energy Corporation Class A,分別佔據了投資組合的0.84%和0.83%。
BBSC上次的股息為0.24 USD。 上一季, 發行人已支付0.17 USD的股息, 顯示上漲27.51%。
BBSC所管理的資產為577.71 M USD。 過去一個月下跌了1.90%。
BBSC資金流達到−13.10 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BBSC會支付股息給持有者,股息殖利率為1.17%。 上一期股息(2025年9月25日)金額為0.24 USD。 股息為季支付。
BBSC的股票由JPMorgan Chase & Co.發行,品牌為JPMorgan。該ETF於2020年11月16日上市,其管理風格為被動型。
BBSC費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
BBSC跟著Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BBSC投資於股票。
BBSC在過去一個月價格已經上漲了1.74%, 其年度績效上漲了10.24%。 查看更多動態,請參閱BBSC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.47%, 三個月績效上漲了12.60% 並且在一年內上漲了11.72%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.47%, 三個月績效上漲了12.60% 並且在一年內上漲了11.72%。
BBSC以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。