關鍵統計數據
關於JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity Fund
成立日期
2020年11月16日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
JPMorgan Investment Management, Inc.
分銷商
JPMorgan Distribution Services, Inc.
ISIN
US46641Q2903
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
科技服務
電子科技
股票99.08%
金融24.02%
健康科技11.86%
科技服務11.61%
電子科技10.93%
生產製造6.63%
工業服務5.28%
消費者服務3.83%
零售業3.13%
商業服務3.11%
健康服務3.08%
耐用消費品2.82%
加工業2.71%
能源礦產2.39%
非耐用消費品1.67%
非能源礦產1.59%
運輸1.45%
通訊1.21%
配送服務0.91%
公用事業0.77%
其他類0.08%
債券、現金及其他0.92%
共同基金0.81%
現金0.11%
其他類0.01%
股票區域細分
北美98.28%
歐洲1.38%
拉丁美洲0.17%
中東0.12%
亞洲0.05%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
BBSC投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.02%,以及Health Technology,佔股票總數的11.86%。 資產主要位於North America區域。
BBSC主要持股為Bloom Energy Corporation Class A和Rocket Companies, Inc. Class A,分別佔據了投資組合的1.34%和0.90%。
BBSC上次的股息為0.24 USD。 上一季, 發行人已支付0.17 USD的股息, 顯示上漲27.51%。
BBSC所管理的資產為558.69 M USD。 過去一個月下跌了5.82%。
BBSC資金流達到2.17 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BBSC會支付股息給持有者,股息殖利率為1.22%。 上一期股息(2025年9月25日)金額為0.24 USD。 股息為季支付。
BBSC的股票由JPMorgan Chase & Co.發行,品牌為JPMorgan。該ETF於2020年11月16日上市,其管理風格為被動型。
BBSC費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
BBSC跟著Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BBSC投資於股票。
BBSC在過去一個月價格已經下跌了−8.67%, 其年度績效下跌了−0.11%。 查看更多動態,請參閱BBSC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−4.19%, 三個月績效上漲了2.93% 並且在一年內上漲了1.85%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−4.19%, 三個月績效上漲了2.93% 並且在一年內上漲了1.85%。
BBSC以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。