關於Exchange Listed Funds Trust Bancreek International Large Cap ETF
成立日期
2024年3月21日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Exchange Traded Concepts LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
零售業
通訊
工業服務
股票99.60%
科技服務21.30%
零售業14.69%
通訊12.21%
工業服務10.13%
金融6.69%
健康科技6.30%
商業服務6.24%
非耐用消費品6.12%
生產製造5.92%
其他類4.14%
電子科技3.07%
公用事業2.79%
債券、現金及其他0.40%
現金0.40%
股票區域細分
歐洲39.23%
北美25.67%
亞洲20.80%
大洋洲10.32%
中東3.99%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
BCIL投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的21.30%,以及Retail Trade,佔股票總數的14.69%。 資產主要位於Europe區域。
BCIL主要持股為Dollarama Inc.和Stantec Inc,分別佔據了投資組合的4.74%和4.36%。
BCIL上次的股息為0.05 USD。 上一季, 發行人已支付0.03 USD的股息, 顯示上漲37.12%。
BCIL所管理的資產為16.02 M USD。 過去一個月上漲了23.18%。
BCIL資金流達到13.80 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BCIL會支付股息給持有者,股息收益率為0.81%。 上一期股息(2025年3月27日)金額為0.05 USD。 股息為季支付。
BCIL的股票由Cottonwood ETF Holdings LLC發行,品牌為Bancreek。該ETF於2024年3月21日上市,其管理風格為主動型。
BCIL費用比率為0.80%,這代表您必須支付0.80%的投資來幫助管理基金。
BCIL跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BCIL投資於股票。
BCIL在過去一個月價格已經上漲了5.21%, 其年度績效上漲了17.59%。 查看更多動態,請參閱BCIL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.68%, 三個月績效上漲了14.11% 並且在一年內上漲了20.90%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.68%, 三個月績效上漲了14.11% 並且在一年內上漲了20.90%。
BCIL以溢價(0.20%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。