關鍵統計數據
關於Bancreek International Large Cap ETF
成立日期
2024年3月21日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Exchange Traded Concepts LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US30151E5419
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
生產製造
零售業
科技服務
股票99.87%
生產製造16.84%
零售業13.72%
科技服務13.30%
金融9.57%
電子科技9.03%
非能源礦產8.44%
工業服務6.14%
非耐用消費品6.01%
其他類4.06%
加工業4.01%
健康科技3.19%
通訊2.93%
商業服務2.64%
債券、現金及其他0.13%
現金0.13%
股票區域細分
歐洲65.84%
亞洲19.24%
北美12.06%
大洋洲2.86%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
BCIL投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的16.84%,以及Retail Trade,佔股票總數的13.72%。 資產主要位於Europe區域。
BCIL主要持股為Heidelberg Materials AG和Holcim Ltd,分別佔據了投資組合的4.22%和4.22%。
BCIL上次的股息為0.02 USD。 上一季, 發行人已支付0.05 USD的股息, 顯示下跌122.93%。
BCIL所管理的資產為77.31 M USD。 過去一個月上漲了2.78%。
BCIL資金流達到52.07 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BCIL會支付股息給持有者,股息殖利率為1.24%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.02 USD。 股息為季支付。
BCIL的股票由Cottonwood ETF Holdings LLC發行,品牌為Bancreek。該ETF於2024年3月21日上市,其管理風格為主動型。
BCIL費用比率為0.80%,這代表您必須支付0.80%的投資來幫助管理基金。
BCIL跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BCIL投資於股票。
BCIL在過去一個月價格已經下跌了−0.79%, 其年度績效上漲了6.27%。 查看更多動態,請參閱BCIL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.32%, 過去一個月下跌了−0.32%, 三個月績效下跌了−4.31% 並且在一年內上漲了7.72%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.32%, 過去一個月下跌了−0.32%, 三個月績效下跌了−4.31% 並且在一年內上漲了7.72%。
BCIL以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。