關於BNY Mellon Core Plus ETF
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成立日期
2026年1月12日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
分銷商
BNY Mellon Securities Corp.
識別碼
3
ISIN US05613H4074
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
政府
Securitized
債券、現金及其他100.00%
企業40.36%
政府28.01%
Securitized26.69%
市政4.23%
現金0.72%
股票區域細分
北美89.77%
歐洲5.79%
拉丁美洲1.75%
中東1.54%
亞洲0.74%
非洲0.41%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
BCPL投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate，佔股票總數的40.36%，以及Government，佔股票總數的28.01%。 資產主要位於North America區域。
BCPL主要持股為United States Treasury Notes 3.375% 30-NOV-2027和United States Treasury Notes 3.625% 31-AUG-2030，分別佔據了投資組合的7.58%和5.98%。
BCPL所管理的資產為373.48 M USD。 過去一個月下跌了1.77%。
BCPL資金流達到−7.03 M USD（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的，BCPL會支付股息給持有者，股息殖利率為0.00%。 上一期股息(2026年2月5日)金額為0.09 USD。 股息為月支付。
BCPL的股票由The Bank of New York Mellon Corp.發行，品牌為BNY Mellon。該ETF於2026年1月12日上市，其管理風格為主動型。
BCPL費用比率為0.40%，這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
BCPL跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
BCPL投資於債券。
BCPL以溢價(0.02%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。