關鍵統計數據
關於iMGP Berkshire Dividend Growth ETF
成立日期
2023年6月30日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
iM Global Partner Fund Management LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US53700T7515
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
健康科技
股票99.18%
電子科技24.36%
金融18.28%
健康科技10.09%
非耐用消費品9.18%
工業服務5.37%
能源礦產4.95%
零售業4.54%
科技服務4.53%
生產製造3.81%
運輸3.22%
非能源礦產3.09%
公用事業3.08%
消費者服務2.50%
耐用消費品2.19%
債券、現金及其他0.82%
現金0.82%
股票區域細分
北美93.07%
歐洲6.93%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
BDVG投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的24.36%,以及Finance,佔股票總數的18.28%。 資產主要位於North America區域。
BDVG主要持股為JPMorgan Chase & Co.和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的4.54%和4.53%。
BDVG上次的股息為0.05 USD。 前一年, 發行人已支付0.06 USD的股息, 顯示下跌16.27%。
BDVG所管理的資產為8.40 M USD。 過去一個月上漲了0.88%。
BDVG資金流達到−610.25 K USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BDVG會支付股息給持有者,股息殖利率為1.78%。 上一期股息(2025年9月30日)金額為0.05 USD。 股息為年支付。
BDVG的股票由Eurazeo SE發行,品牌為iMGP。該ETF於2023年6月30日上市,其管理風格為主動型。
BDVG費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
BDVG跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BDVG投資於股票。
BDVG在過去一個月價格已經下跌了−0.71%, 其年度績效上漲了7.18%。 查看更多動態,請參閱BDVG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.29%, 過去一個月下跌了−0.29%, 三個月績效上漲了1.91% 並且在一年內上漲了8.68%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.29%, 過去一個月下跌了−0.29%, 三個月績效上漲了1.91% 並且在一年內上漲了8.68%。
BDVG以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。