關鍵統計數據
關於iMGP Berkshire Dividend Growth ETF
成立日期
2023年6月30日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
iM Global Partner Fund Management LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US53700T7515
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
現金
股票80.12%
電子科技20.88%
金融19.13%
健康科技9.46%
工業服務5.51%
零售業5.14%
生產製造4.07%
科技服務3.94%
運輸3.05%
公用事業2.93%
消費者服務2.57%
耐用消費品2.25%
非耐用消費品0.86%
非能源礦產0.34%
債券、現金及其他19.88%
現金10.95%
ETF8.93%
股票區域細分
北美94.38%
歐洲5.62%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
BDVG投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的20.88%,以及Finance,佔股票總數的19.13%。 資產主要位於North America區域。
BDVG上次的股息為0.06 USD。 前一年, 發行人已支付0.05 USD的股息, 顯示上漲6.17%。
BDVG所管理的資產為8.78 M USD。 過去一個月上漲了0.31%。
BDVG資金流達到−920.50 K USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BDVG會支付股息給持有者,股息殖利率為1.72%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.06 USD。 股息為年支付。
BDVG的股票由Eurazeo SE發行,品牌為iMGP。該ETF於2023年6月30日上市,其管理風格為主動型。
BDVG費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
BDVG跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BDVG投資於股票。
BDVG在過去一個月價格已經上漲了0.96%, 其年度績效上漲了10.57%。 查看更多動態,請參閱BDVG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.30%, 三個月績效上漲了2.56% 並且在一年內上漲了11.90%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.30%, 三個月績效上漲了2.56% 並且在一年內上漲了11.90%。
BDVG以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。