iMGP Berkshire Dividend Growth ETFiMGP Berkshire Dividend Growth ETFiMGP Berkshire Dividend Growth ETF

iMGP Berkshire Dividend Growth ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪8.78 M‬USD
資金流(1年)
‪−920.50 K‬USD
股息殖利率(指定)
1.72%
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪675.00 K‬
費用率
0.55%

關於iMGP Berkshire Dividend Growth ETF


發行人
品牌
iMGP
成立日期
2023年6月30日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
iM Global Partner Fund Management LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US53700T7515

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月23日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
現金
股票80.12%
電子科技20.88%
金融19.13%
健康科技9.46%
工業服務5.51%
零售業5.14%
生產製造4.07%
科技服務3.94%
運輸3.05%
公用事業2.93%
消費者服務2.57%
耐用消費品2.25%
非耐用消費品0.86%
非能源礦產0.34%
債券、現金及其他19.88%
現金10.95%
ETF8.93%
股票區域細分
94%5%
北美94.38%
歐洲5.62%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


BDVG投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的20.88%,以及Finance,佔股票總數的19.13%。 資產主要位於North America區域。
BDVG上次的股息為0.06 USD。 前一年, 發行人已支付0.05 USD的股息, 顯示上漲6.17%。
BDVG所管理的資產為‪8.78 M‬ USD。 過去一個月上漲了0.31%。
BDVG資金流達到‪−920.50 K‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BDVG會支付股息給持有者,股息殖利率為1.72%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.06 USD。 股息為年支付。
BDVG的股票由Eurazeo SE發行,品牌為iMGP。該ETF於2023年6月30日上市,其管理風格為主動型。
BDVG費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
BDVG跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BDVG投資於股票。
BDVG在過去一個月價格已經上漲了0.96%, 其年度績效上漲了10.57%。 查看更多動態,請參閱BDVG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.30%, 三個月績效上漲了2.56% 並且在一年內上漲了11.90%。
BDVG以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。