iMGP Berkshire Dividend Growth ETFiMGP Berkshire Dividend Growth ETFiMGP Berkshire Dividend Growth ETF

iMGP Berkshire Dividend Growth ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪8.40 M‬USD
資金流(1年)
‪−610.25 K‬USD
股息殖利率(指定)
1.78%
資產淨值折價/溢價
0.05%
已發行股份總數
‪675.00 K‬
費用率
0.55%

關於iMGP Berkshire Dividend Growth ETF


發行人
品牌
iMGP
成立日期
2023年6月30日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
iM Global Partner Fund Management LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US53700T7515

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月8日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
健康科技
股票99.18%
電子科技24.36%
金融18.28%
健康科技10.09%
非耐用消費品9.18%
工業服務5.37%
能源礦產4.95%
零售業4.54%
科技服務4.53%
生產製造3.81%
運輸3.22%
非能源礦產3.09%
公用事業3.08%
消費者服務2.50%
耐用消費品2.19%
債券、現金及其他0.82%
現金0.82%
股票區域細分
93%6%
北美93.07%
歐洲6.93%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


BDVG投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的24.36%,以及Finance,佔股票總數的18.28%。 資產主要位於North America區域。
BDVG主要持股為JPMorgan Chase & Co.Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的4.54%和4.53%。
BDVG上次的股息為0.05 USD。 前一年, 發行人已支付0.06 USD的股息, 顯示下跌16.27%。
BDVG所管理的資產為‪8.40 M‬ USD。 過去一個月上漲了0.88%。
BDVG資金流達到‪−610.25 K‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BDVG會支付股息給持有者,股息殖利率為1.78%。 上一期股息(2025年9月30日)金額為0.05 USD。 股息為年支付。
BDVG的股票由Eurazeo SE發行,品牌為iMGP。該ETF於2023年6月30日上市,其管理風格為主動型。
BDVG費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
BDVG跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BDVG投資於股票。
BDVG在過去一個月價格已經下跌了−0.71%, 其年度績效上漲了7.18%。 查看更多動態,請參閱BDVG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.29%, 過去一個月下跌了−0.29%, 三個月績效上漲了1.91% 並且在一年內上漲了8.68%。
BDVG以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。