關鍵統計數據
關於Build Bond Innovation ETF
成立日期
2022年2月9日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Build Asset Management LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US12009B1017
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府52.73%
企業43.55%
共同基金1.42%
Rights & Warrants1.32%
現金0.97%
股票區域細分
北美99.29%
歐洲0.71%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
BFIX投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的52.73%,以及Corporate,佔股票總數的43.55%。 資產主要位於North America區域。
BFIX主要持股為United States Treasury Notes 3.875% 31-MAY-2027和United States Treasury Notes 3.75% 30-JUN-2027,分別佔據了投資組合的17.88%和7.05%。
BFIX上次的股息為0.07 USD。 前一個月, 發行人已支付0.09 USD的股息, 顯示下跌35.74%。
BFIX所管理的資產為10.65 M USD。 過去一個月下跌了5.73%。
BFIX資金流達到2.51 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BFIX會支付股息給持有者,股息殖利率為4.01%。 上一期股息(2025年8月29日)金額為0.07 USD。 股息為月支付。
BFIX的股票由Build Asset Management LLC發行,品牌為Build。該ETF於2022年2月9日上市,其管理風格為主動型。
BFIX費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
BFIX跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BFIX投資於債券。
BFIX在過去一個月價格已經上漲了0.02%, 其年度績效上漲了1.15%。 查看更多動態,請參閱BFIX價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.42%, 三個月績效上漲了1.01% 並且在一年內上漲了10.09%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.42%, 三個月績效上漲了1.01% 並且在一年內上漲了10.09%。
BFIX以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。