Bahl & Gaynor Dividend ETFBahl & Gaynor Dividend ETFBahl & Gaynor Dividend ETF

Bahl & Gaynor Dividend ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪735.17 M‬USD
資金流(1年)
‪−27.24 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.05%
資產淨值折價/溢價
0.04%
已發行股份總數
‪26.07 M‬
費用率
0.45%

關於Bahl & Gaynor Dividend ETF


發行人
Bahl & Gaynor, Inc.
品牌
Bahl & Gaynor
成立日期
2024年12月11日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Bahl & Gaynor, Inc.
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US2689615050

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
科技服務
股票99.91%
電子科技22.28%
金融16.75%
科技服務12.30%
健康科技8.27%
公用事業7.66%
生產製造6.76%
零售業6.34%
工業服務5.04%
健康服務3.02%
商業服務2.80%
非耐用消費品2.75%
耐用消費品2.60%
加工業2.17%
能源礦產1.16%
債券、現金及其他0.09%
政府0.08%
現金0.01%
股票區域細分
91%2%6%
北美91.13%
亞洲6.08%
歐洲2.79%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


BGDV投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的22.28%,以及Finance,佔股票總數的16.75%。 資產主要位於North America區域。
BGDV主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADREli Lilly and Company,分別佔據了投資組合的6.08%和5.30%。
BGDV上次的股息為0.01 USD。 前一個月, 發行人已支付0.04 USD的股息, 顯示下跌517.83%。
BGDV所管理的資產為‪735.17 M‬ USD。 過去一個月上漲了2.00%。
BGDV資金流達到‪−27.24 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BGDV會支付股息給持有者,股息殖利率為1.05%。 上一期股息(2026年2月2日)金額為0.01 USD。 股息為月支付。
BGDV的股票由Bahl & Gaynor, Inc.發行,品牌為Bahl & Gaynor。該ETF於2024年12月11日上市,其管理風格為主動型。
BGDV費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
BGDV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BGDV投資於股票。
BGDV在過去一個月價格已經上漲了3.15%, 其年度績效上漲了13.17%。 查看更多動態,請參閱BGDV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.00%, 三個月績效上漲了8.43% 並且在一年內上漲了14.69%。
BGDV以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。