關鍵統計數據
關於Bahl & Gaynor Dividend ETF
成立日期
2024年12月11日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Bahl & Gaynor, Inc.
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US2689615050
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
科技服務
股票99.91%
電子科技22.28%
金融16.75%
科技服務12.30%
健康科技8.27%
公用事業7.66%
生產製造6.76%
零售業6.34%
工業服務5.04%
健康服務3.02%
商業服務2.80%
非耐用消費品2.75%
耐用消費品2.60%
加工業2.17%
能源礦產1.16%
債券、現金及其他0.09%
政府0.08%
現金0.01%
股票區域細分
北美91.13%
亞洲6.08%
歐洲2.79%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
BGDV投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的22.28%,以及Finance,佔股票總數的16.75%。 資產主要位於North America區域。
BGDV主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR和Eli Lilly and Company,分別佔據了投資組合的6.08%和5.30%。
BGDV上次的股息為0.01 USD。 前一個月, 發行人已支付0.04 USD的股息, 顯示下跌517.83%。
BGDV所管理的資產為735.17 M USD。 過去一個月上漲了2.00%。
BGDV資金流達到−27.24 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BGDV會支付股息給持有者,股息殖利率為1.05%。 上一期股息(2026年2月2日)金額為0.01 USD。 股息為月支付。
BGDV的股票由Bahl & Gaynor, Inc.發行,品牌為Bahl & Gaynor。該ETF於2024年12月11日上市,其管理風格為主動型。
BGDV費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
BGDV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BGDV投資於股票。
BGDV在過去一個月價格已經上漲了3.15%, 其年度績效上漲了13.17%。 查看更多動態,請參閱BGDV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.00%, 三個月績效上漲了8.43% 並且在一年內上漲了14.69%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.00%, 三個月績效上漲了8.43% 並且在一年內上漲了14.69%。
BGDV以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。