關鍵統計數據
關於Bahl & Gaynor Income Growth ETF
成立日期
2023年9月14日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Bahl & Gaynor, Inc.
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US26922B5277
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
健康科技
股票99.84%
電子科技20.43%
金融16.79%
健康科技13.37%
公用事業9.25%
非耐用消費品8.29%
科技服務6.56%
能源礦產5.78%
工業服務5.19%
消費者服務3.61%
生產製造3.40%
健康服務2.42%
零售業2.33%
配送服務1.19%
運輸0.70%
加工業0.54%
債券、現金及其他0.16%
現金0.10%
政府0.05%
股票區域細分
北美89.49%
歐洲7.19%
亞洲3.33%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
BGIG投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的20.43%,以及Finance,佔股票總數的16.79%。 資產主要位於North America區域。
BGIG主要持股為Johnson & Johnson和Broadcom Inc.,分別佔據了投資組合的5.93%和4.65%。
BGIG上次的股息為0.05 USD。 前一個月, 發行人已支付0.05 USD的股息, 顯示上漲1.96%。
BGIG所管理的資產為432.98 M USD。 過去一個月上漲了6.89%。
BGIG資金流達到213.59 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BGIG會支付股息給持有者,股息殖利率為1.78%。 上一期股息(2026年2月2日)金額為0.05 USD。 股息為月支付。
BGIG的股票由Bahl & Gaynor, Inc.發行,品牌為Bahl & Gaynor。該ETF於2023年9月14日上市,其管理風格為主動型。
BGIG費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
BGIG跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BGIG投資於股票。
BGIG在過去一個月價格已經上漲了4.99%, 其年度績效上漲了14.77%。 查看更多動態,請參閱BGIG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.23%, 三個月績效上漲了6.73% 並且在一年內上漲了16.56%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.23%, 三個月績效上漲了6.73% 並且在一年內上漲了16.56%。
BGIG以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。