關鍵統計
關於VanEck BDC Income ETF
成立日期
2013年2月11日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Van Eck Absolute Return Advisers Corp.
分銷商
Van Eck Securities Corp.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
其他類
政府
股票76.59%
金融47.41%
其他類29.18%
債券、現金及其他23.41%
政府18.81%
共同基金3.35%
現金1.25%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
BIZD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的47.41%,以及Miscellaneous,佔股票總數的29.18%。 資產主要位於North America區域。
BIZD主要持股為United States Treasury Bills 0.0% 15-JUL-2025和Ares Capital Corporation,分別佔據了投資組合的18.81%和18.41%。
BIZD上次的股息為0.43 USD。 上一季, 發行人已支付0.44 USD的股息, 顯示下跌3.49%。
BIZD所管理的資產為1.58 B USD。 過去一個月上漲了8.92%。
BIZD資金流達到505.62 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BIZD會支付股息給持有者,股息收益率為11.04%。 上一期股息(2025年4月4日)金額為0.43 USD。 股息為季支付。
BIZD的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2013年2月11日上市,其管理風格為被動型。
BIZD費用比率為12.86%,這代表您必須支付12.86%的投資來幫助管理基金。
BIZD跟著MarketVector US Business Development Companies Liquid Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BIZD投資於股票。
BIZD在過去一個月價格已經上漲了6.22%, 其年度績效下跌了−5.79%。 查看更多動態,請參閱BIZD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.60% 並且在一年內上漲了5.01%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.60% 並且在一年內上漲了5.01%。
BIZD以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。